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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -18.20% | -13.66% | -0.41% | 5.70% | 3.25% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/17 | 9.8432 | 0.07% |
| 2026/07/16 | 9.8368 | 0.12% |
| 2026/07/15 | 9.8249 | 0.03% |
| 2026/07/14 | 9.8217 | -0.06% |
| 2026/07/13 | 9.8276 | -0.01% |
| 2026/07/09 | 9.8281 | 0.12% |
| 2026/07/08 | 9.8160 | -0.27% |
| 2026/07/07 | 9.8429 | 0.04% |
| 2026/07/06 | 9.8388 | 0.21% |
| 2026/07/02 | 9.8186 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 | 0.98% | 0.76% | 7.30% | 1.68% |
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