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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -0.59% | -18.20% | -13.66% | -0.41% | 5.70% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/22 | 9.5768 | 0.08% |
| 2025/10/21 | 9.5696 | 0.11% |
| 2025/10/20 | 9.5589 | 0.05% |
| 2025/10/17 | 9.5545 | -0.08% |
| 2025/10/16 | 9.5625 | 0.05% |
| 2025/10/15 | 9.5581 | 0.00% |
| 2025/10/14 | 9.5581 | -0.21% |
| 2025/10/09 | 9.5784 | 0.05% |
| 2025/10/08 | 9.5738 | -0.03% |
| 2025/10/07 | 9.5767 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 | 4.00% | N/A% | 1.61% | 2.14% |
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