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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -0.59% | -18.20% | -13.66% | -0.41% | 5.70% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 9.4775 | 0.14% |
| 2025/08/28 | 9.4646 | 0.11% |
| 2025/08/27 | 9.4545 | 0.08% |
| 2025/08/26 | 9.4471 | 0.13% |
| 2025/08/25 | 9.4352 | 0.02% |
| 2025/08/22 | 9.4335 | 0.10% |
| 2025/08/21 | 9.4238 | 0.23% |
| 2025/08/20 | 9.4024 | 0.19% |
| 2025/08/19 | 9.3845 | 0.07% |
| 2025/08/18 | 9.3776 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 | 3.88% | -0.46% | 1.72% | 1.09% |
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