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日盛越南機會基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 14.44% |
| 日盛越南機會基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 7.4300 | -2.11% |
| 2024/04/16 | 7.5900 | -0.26% |
| 2024/04/15 | 7.6100 | -5.70% |
| 2024/04/12 | 8.0700 | 1.13% |
| 2024/04/11 | 7.9800 | 0.38% |
| 2024/04/10 | 7.9500 | -0.38% |
| 2024/04/09 | 7.9800 | 0.88% |
| 2024/04/08 | 7.9100 | -2.59% |
| 2024/04/03 | 8.1200 | -1.58% |
| 2024/04/02 | 8.2500 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金/美元 | 1.09% | 3.48% | 10.57% | 0.81% |
| 越南指數 | 2.05% | 8.12% | 13.08% | 5.58% |
| MSCI 越南指數 (price) | -1.69% | 2.97% | -0.49% | -2.26% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | 3.04% | 3.75% | 17.62% | 5.94% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | 0.24% | 3.19% | 10.40% | 0.33% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 4.06% | 4.06% | 17.70% | 6.48% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | 1.09% | 3.48% | 10.57% | 0.81% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | 3.94% | 4.06% | 17.70% | 6.48% |
| 利安資金越南基金/新元 | 2.99% | -0.99% | 11.01% | 4.79% |
| 利安資金越南基金/美元 | 1.23% | -0.76% | 8.24% | 1.23% |
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