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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.44% | 7.46% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 7.3600 | -4.79% |
| 2025/03/28 | 7.7300 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 7.7700 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.7800 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 7.8100 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 7.8100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.8200 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 7.8400 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 7.8400 | -0.51% |
| 2025/03/18 | 7.8800 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -5.88% | -3.29% | -6.60% | -7.07% |
| 越南指數 | 1.98% | 6.80% | 2.57% | 2.73% |
| MSCI 越南指數 (price) | 5.52% | 6.21% | -3.80% | 5.02% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -12.46% | -8.83% | -14.83% | -13.69% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -4.98% | -1.96% | -8.81% | -6.32% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -13.30% | -9.99% | -12.73% | -14.41% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -13.30% | -10.09% | -12.73% | -14.41% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -5.88% | -3.29% | -6.60% | -7.07% |
| 利安資金越南基金/新元 | -4.59% | -4.79% | -3.56% | -8.02% |
| 利安資金越南基金/美元 | -1.57% | -1.43% | 0.58% | -3.37% |
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