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日盛越南機會基金-N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2200 0.0100 0.12% 11.53% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 14.44%

日盛越南機會基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2200 0.12%
2024/03/26 8.2100 1.11%
2024/03/25 8.1200 -1.22%
2024/03/22 8.2200 0.37%
2024/03/21 8.1900 1.11%
2024/03/20 8.1000 1.25%
2024/03/19 8.0000 -0.25%
2024/03/18 8.0200 -1.84%
2024/03/15 8.1700 -0.61%
2024/03/14 8.2200 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛越南機會基金-N類型/美元 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
越南指數 14.36% 11.20% 21.94% 13.55%
MSCI 越南指數 (price) 8.42% 6.61% 9.31% 7.25%
中國信託越南機會基金/台幣 18.73% 12.53% 33.07% 17.98%
中國信託越南機會基金/美元 14.49% 13.37% 26.23% 13.37%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金/台幣 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金/美元 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
利安資金越南基金/新元 10.81% 3.97% 17.43% 10.16%
利安資金越南基金/美元 9.03% 5.58% 16.09% 7.86%
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