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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.44% | 7.46% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/13 | 8.3700 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 8.3800 | 1.70% |
| 2025/11/11 | 8.2400 | 0.98% |
| 2025/11/10 | 8.1600 | -0.85% |
| 2025/11/07 | 8.2300 | -2.60% |
| 2025/11/06 | 8.4500 | -1.17% |
| 2025/11/05 | 8.5500 | -0.47% |
| 2025/11/04 | 8.5900 | 2.51% |
| 2025/11/03 | 8.3800 | -2.44% |
| 2025/10/31 | 8.5900 | -1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -5.96% | N/A% | 6.76% | 5.68% |
| 越南指數 | -0.32% | 24.87% | 32.76% | 29.10% |
| MSCI 越南指數 (price) | 1.97% | 39.27% | 46.67% | 46.70% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -7.94% | 16.21% | 2.22% | 0.21% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -11.33% | 13.88% | 6.70% | 5.62% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -2.49% | N/A% | 2.18% | 0.11% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -2.39% | N/A% | 2.29% | 0.21% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -5.96% | N/A% | 6.76% | 5.68% |
| 利安資金越南基金/新元 | -1.86% | 21.26% | 11.05% | 8.54% |
| 利安資金越南基金/美元 | -3.11% | 20.86% | 14.23% | 13.74% |
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