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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.44% | 7.46% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 7.6300 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 7.6300 | 0.66% |
| 2025/06/27 | 7.5800 | 0.53% |
| 2025/06/26 | 7.5400 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 7.5400 | 0.13% |
| 2025/06/24 | 7.5300 | 0.53% |
| 2025/06/23 | 7.4900 | -0.13% |
| 2025/06/20 | 7.5000 | 0.13% |
| 2025/06/19 | 7.4900 | 0.13% |
| 2025/06/18 | 7.4800 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -1.29% | -3.66% | -3.54% | -3.66% |
| 越南指數 | 5.07% | 9.05% | 9.04% | 9.30% |
| MSCI 越南指數 (price) | 7.16% | 13.16% | 6.85% | 13.65% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -13.52% | -13.34% | -14.07% | -13.34% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -1.65% | -2.65% | -4.15% | -2.65% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -13.00% | -14.30% | -13.47% | -14.30% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -13.00% | -14.30% | -13.56% | -14.30% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -1.29% | -3.66% | -3.54% | -3.66% |
| 利安資金越南基金/新元 | -1.27% | -4.22% | -3.12% | -4.32% |
| 利安資金越南基金/美元 | 3.84% | 2.24% | 3.11% | 2.38% |
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