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日盛越南機會基金-N類型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 14.44% |
日盛越南機會基金-N類型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 8.2200 | 0.12% |
2024/03/26 | 8.2100 | 1.11% |
2024/03/25 | 8.1200 | -1.22% |
2024/03/22 | 8.2200 | 0.37% |
2024/03/21 | 8.1900 | 1.11% |
2024/03/20 | 8.1000 | 1.25% |
2024/03/19 | 8.0000 | -0.25% |
2024/03/18 | 8.0200 | -1.84% |
2024/03/15 | 8.1700 | -0.61% |
2024/03/14 | 8.2200 | -0.48% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
日盛越南機會基金-N類型/美元 | 12.30% | 11.53% | 24.17% | 11.53% |
越南指數 | 14.36% | 11.20% | 21.94% | 13.55% |
MSCI 越南指數 (price) | 8.42% | 6.61% | 9.31% | 7.25% |
中國信託越南機會基金/台幣 | 18.73% | 12.53% | 33.07% | 17.98% |
中國信託越南機會基金/美元 | 14.49% | 13.37% | 26.23% | 13.37% |
日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 16.30% | 10.61% | 30.90% | 16.01% |
日盛越南機會基金/台幣 | 16.30% | 10.61% | 30.90% | 16.01% |
日盛越南機會基金/美元 | 12.30% | 11.53% | 24.17% | 11.53% |
利安資金越南基金/新元 | 10.81% | 3.97% | 17.43% | 10.16% |
利安資金越南基金/美元 | 9.03% | 5.58% | 16.09% | 7.86% |
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