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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 14.57% | 14.55% | 2.88% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/12 | 10.3100 | 0.68% |
| 2026/05/11 | 10.2400 | -0.97% |
| 2026/05/08 | 10.3400 | 0.29% |
| 2026/05/07 | 10.3100 | 0.98% |
| 2026/05/06 | 10.2100 | 0.49% |
| 2026/05/05 | 10.1600 | 0.89% |
| 2026/05/04 | 10.0700 | 0.10% |
| 2026/04/29 | 10.0600 | -0.59% |
| 2026/04/28 | 10.1200 | 0.90% |
| 2026/04/24 | 10.0300 | -1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 1.88% | 9.68% | N/A% | 6.95% |
| 越南指數 | 4.07% | 16.36% | 46.77% | 6.38% |
| MSCI 越南指數 (price) | 8.36% | 21.58% | 70.56% | 8.32% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | 0.74% | 4.04% | 23.86% | -2.03% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | 0.79% | 2.71% | 19.32% | -2.09% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | 1.91% | 8.35% | N/A% | 6.82% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | 1.98% | 9.79% | N/A% | 7.05% |
| 日盛越南機會基金/美元 | 1.91% | 8.35% | N/A% | 6.82% |
| 利安資金越南基金/新元 | -0.09% | 22.73% | 17.09% | 9.98% |
| 利安資金越南基金/美元 | -1.68% | 21.69% | 20.09% | 14.87% |
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