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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 14.57% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.8900 | 0.45% |
| 2024/04/24 | 8.8500 | 2.91% |
| 2024/04/23 | 8.6000 | -1.26% |
| 2024/04/22 | 8.7100 | 1.99% |
| 2024/04/19 | 8.5400 | -1.95% |
| 2024/04/17 | 8.7100 | -2.13% |
| 2024/04/16 | 8.9000 | 0.11% |
| 2024/04/15 | 8.8900 | -5.43% |
| 2024/04/12 | 9.4000 | 1.40% |
| 2024/04/11 | 9.2700 | 0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 6.59% | 8.02% | 22.12% | 8.68% |
| 越南指數 | 2.96% | 9.38% | 16.44% | 6.64% |
| MSCI 越南指數 (price) | -3.10% | 1.52% | 0.20% | -3.90% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | 6.33% | 9.07% | 22.91% | 9.07% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | 2.27% | 8.31% | 15.86% | 3.02% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | 2.31% | 6.50% | 14.07% | 2.31% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | 6.47% | 8.02% | 22.12% | 8.68% |
| 日盛越南機會基金/美元 | 2.44% | 7.23% | 14.89% | 2.58% |
| 利安資金越南基金/新元 | 3.34% | 2.75% | 11.99% | 4.79% |
| 利安資金越南基金/美元 | 1.39% | 3.13% | 9.67% | 1.39% |
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