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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 14.57% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 8.7700 | -1.57% |
| 2024/11/18 | 8.9100 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 8.9100 | -1.66% |
| 2024/11/14 | 9.0600 | -1.31% |
| 2024/11/13 | 9.1800 | 0.11% |
| 2024/11/12 | 9.1700 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 9.1900 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 9.1700 | -0.54% |
| 2024/11/07 | 9.2200 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 9.2200 | 1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -5.90% | -5.80% | 5.92% | 7.21% |
| 越南指數 | -4.40% | -4.78% | 10.23% | 7.67% |
| MSCI 越南指數 (price) | -8.36% | -11.17% | -8.71% | -9.16% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -5.49% | -9.31% | 2.55% | 3.60% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -6.66% | -9.87% | 0.75% | -1.71% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -7.06% | -6.37% | 4.02% | 1.76% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -5.89% | -5.69% | 5.91% | 7.33% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -7.06% | -6.37% | 4.02% | 1.76% |
| 利安資金越南基金/新元 | -1.60% | -2.01% | 8.06% | 8.06% |
| 利安資金越南基金/美元 | -3.37% | -1.85% | 8.16% | 6.16% |
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