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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.57% | 14.55% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 9.2300 | -0.54% |
| 2025/12/10 | 9.2800 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 9.2800 | -1.07% |
| 2025/12/08 | 9.3800 | -1.26% |
| 2025/12/05 | 9.5000 | -1.45% |
| 2025/12/04 | 9.6400 | 0.94% |
| 2025/12/03 | 9.5500 | 1.27% |
| 2025/12/02 | 9.4300 | 0.53% |
| 2025/12/01 | 9.3800 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 9.4000 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -6.96% | 17.28% | -0.97% | -1.49% |
| 越南指數 | 2.48% | 29.17% | 33.89% | 34.11% |
| MSCI 越南指數 (price) | 6.95% | 44.23% | 53.66% | 57.04% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -8.67% | 18.17% | 1.12% | 1.40% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -11.39% | 13.03% | 5.09% | 6.24% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -8.75% | 13.19% | 3.39% | 4.04% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -6.95% | 17.41% | -0.86% | -1.39% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -9.71% | 12.21% | 2.89% | 3.28% |
| 利安資金越南基金/新元 | -0.09% | 22.73% | 17.09% | 9.98% |
| 利安資金越南基金/美元 | -1.68% | 21.69% | 20.09% | 14.87% |
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