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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 0.26% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 7.8500 | -0.51% |
| 2024/04/24 | 7.8900 | 0.13% |
| 2024/04/23 | 7.8800 | 1.16% |
| 2024/04/22 | 7.7900 | 0.26% |
| 2024/04/19 | 7.7700 | 0.52% |
| 2024/04/18 | 7.7300 | 0.65% |
| 2024/04/17 | 7.6800 | 0.26% |
| 2024/04/16 | 7.6600 | -0.78% |
| 2024/04/15 | 7.7200 | -0.77% |
| 2024/04/12 | 7.7800 | -0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 | 4.39% | 11.35% | 7.24% | 1.55% |
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