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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.26% | 19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/27 | 10.7900 | 1.51% |
| 2025/10/23 | 10.6300 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 10.6300 | 0.76% |
| 2025/10/21 | 10.5500 | -1.12% |
| 2025/10/20 | 10.6700 | 0.95% |
| 2025/10/17 | 10.5700 | 1.44% |
| 2025/10/16 | 10.4200 | 0.10% |
| 2025/10/15 | 10.4100 | 0.87% |
| 2025/10/14 | 10.3200 | 0.68% |
| 2025/10/13 | 10.2500 | -1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 | 6.52% | N/A% | 10.10% | 16.52% |
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