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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 0.26% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 9.8800 | 0.41% |
| 2024/11/20 | 9.8400 | -0.40% |
| 2024/11/19 | 9.8800 | 1.13% |
| 2024/11/18 | 9.7700 | 0.21% |
| 2024/11/15 | 9.7500 | 0.21% |
| 2024/11/14 | 9.7300 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 9.8300 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 9.9000 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 9.9800 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.9800 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 | 6.81% | 18.89% | 32.44% | 27.81% |
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