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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.26% | 19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 9.9800 | -0.20% |
| 2025/07/16 | 10.0000 | 0.40% |
| 2025/07/15 | 9.9600 | -1.97% |
| 2025/07/14 | 10.1600 | 1.60% |
| 2025/07/11 | 10.0000 | 0.40% |
| 2025/07/10 | 9.9600 | 0.20% |
| 2025/07/09 | 9.9400 | 0.10% |
| 2025/07/08 | 9.9300 | -0.70% |
| 2025/07/07 | 10.0000 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 10.0400 | 0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 | N/A% | 8.01% | 13.41% | 7.78% |
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