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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.26% | 19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 9.9100 | 0.20% |
| 2025/05/28 | 9.8900 | -0.60% |
| 2025/05/27 | 9.9500 | 1.63% |
| 2025/05/23 | 9.7900 | 0.72% |
| 2025/05/22 | 9.7200 | -0.82% |
| 2025/05/21 | 9.8000 | -2.20% |
| 2025/05/20 | 10.0200 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 10.0300 | 0.20% |
| 2025/05/16 | 10.0100 | 1.32% |
| 2025/05/15 | 9.8800 | 2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 | 3.99% | -0.90% | 22.19% | 7.02% |
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