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日盛日盛基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.79% | -2.88% | 8.45% | -40.11% | 49.94% |
| 含息 | 21.79% | -2.88% | 21.42% | -34.32% | 49.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/13 | 0.869 | 12.94 | 6.72% |
| 2022總計 | 0.869 | 12.94 | 6.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 日盛日盛基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 14.68 | 1.17% |
| 2024/11/20 | 14.51 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 14.53 | 2.54% |
| 2024/11/18 | 14.17 | -2.88% |
| 2024/11/15 | 14.59 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 14.78 | 0.20% |
| 2024/11/13 | 14.75 | 0.27% |
| 2024/11/12 | 14.71 | -2.58% |
| 2024/11/11 | 15.10 | 0.67% |
| 2024/11/08 | 15.00 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛日盛基金/台幣 | 1.24% | 0.14% | 6.69% | 8.90% |
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