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日盛日盛基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.79% | -2.88% | 8.45% | -40.11% | 49.94% |
| 含息 | 21.79% | -2.88% | 21.42% | -34.32% | 49.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/13 | 0.869 | 12.94 | 6.72% |
| 2022總計 | 0.869 | 12.94 | 6.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 日盛日盛基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 14.32 | -0.21% |
| 2024/05/02 | 14.35 | -0.21% |
| 2024/04/30 | 14.38 | 0.56% |
| 2024/04/29 | 14.30 | 0.78% |
| 2024/04/26 | 14.19 | 1.94% |
| 2024/04/25 | 13.92 | -2.04% |
| 2024/04/24 | 14.21 | 4.79% |
| 2024/04/23 | 13.56 | 0.30% |
| 2024/04/22 | 13.52 | -4.86% |
| 2024/04/19 | 14.21 | -4.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛日盛基金/台幣 | -3.89% | 13.92% | 36.90% | 6.23% |
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