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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% | 4.72% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 2.2147 | 0.09% |
| 2026/06/23 | 2.2127 | -0.19% |
| 2026/06/22 | 2.2170 | -0.01% |
| 2026/06/18 | 2.2172 | -0.09% |
| 2026/06/17 | 2.2191 | 0.02% |
| 2026/06/16 | 2.2186 | -0.00% |
| 2026/06/15 | 2.2187 | 0.16% |
| 2026/06/12 | 2.2152 | 0.13% |
| 2026/06/11 | 2.2124 | -0.07% |
| 2026/06/10 | 2.2140 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 2.54% | 0.78% | 3.36% | 0.74% |
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