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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 2.1797 | 0.05% |
| 2025/08/28 | 2.1786 | 0.03% |
| 2025/08/27 | 2.1779 | 0.02% |
| 2025/08/26 | 2.1775 | 0.03% |
| 2025/08/25 | 2.1769 | 0.08% |
| 2025/08/22 | 2.1752 | 0.00% |
| 2025/08/21 | 2.1751 | -0.07% |
| 2025/08/20 | 2.1766 | -0.12% |
| 2025/08/19 | 2.1792 | -0.02% |
| 2025/08/18 | 2.1796 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 2.45% | 2.11% | 4.84% | 3.82% |
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