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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% | 4.72% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/05 | 2.2013 | -0.01% |
| 2026/05/04 | 2.2015 | 0.06% |
| 2026/04/30 | 2.2001 | -0.02% |
| 2026/04/29 | 2.2005 | -0.01% |
| 2026/04/28 | 2.2008 | 0.03% |
| 2026/04/27 | 2.2002 | 0.02% |
| 2026/04/24 | 2.1998 | -0.04% |
| 2026/04/23 | 2.2007 | -0.09% |
| 2026/04/22 | 2.2026 | -0.12% |
| 2026/04/21 | 2.2052 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | -0.81% | -0.04% | N/A% | 0.13% |
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