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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7.44% | 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 2.1051 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 2.1042 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 2.1057 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 2.1057 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 2.1101 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 2.1105 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 2.1140 | 0.14% |
| 2024/11/11 | 2.1110 | 0.19% |
| 2024/11/08 | 2.1071 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 2.1044 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 1.32% | 2.58% | 8.74% | 6.07% |
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