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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% | 4.72% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 2.1895 | -0.31% |
| 2026/03/17 | 2.1963 | -0.10% |
| 2026/03/16 | 2.1984 | -0.13% |
| 2026/03/13 | 2.2012 | -0.21% |
| 2026/03/12 | 2.2058 | -0.06% |
| 2026/03/11 | 2.2071 | 0.02% |
| 2026/03/10 | 2.2066 | 0.35% |
| 2026/03/09 | 2.1988 | -0.68% |
| 2026/03/06 | 2.2138 | -0.01% |
| 2026/03/05 | 2.2141 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | -0.37% | -0.37% | 2.66% | -0.41% |
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