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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
7.44% | 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 1.9998 | -0.16% |
2024/04/24 | 2.0031 | 0.11% |
2024/04/23 | 2.0009 | 0.10% |
2024/04/22 | 1.9989 | -0.03% |
2024/04/19 | 1.9995 | -0.16% |
2024/04/18 | 2.0028 | 0.09% |
2024/04/17 | 2.0009 | -0.10% |
2024/04/16 | 2.0030 | -0.43% |
2024/04/15 | 2.0116 | -0.04% |
2024/04/12 | 2.0125 | -0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 0.05% | 6.51% | 1.57% | 0.76% |
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