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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 2.1904 | 0.04% |
| 2025/12/04 | 2.1896 | 0.05% |
| 2025/12/03 | 2.1884 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 2.1884 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 2.1886 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 2.1891 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 2.1905 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 2.1932 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 2.1949 | -0.02% |
| 2025/11/21 | 2.1954 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 0.25% | 3.04% | 4.01% | 4.33% |
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