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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% | 4.72% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/29 | 2.2180 | 0.10% |
| 2026/01/28 | 2.2158 | -0.06% |
| 2026/01/27 | 2.2172 | 0.02% |
| 2026/01/26 | 2.2168 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 2.2172 | 0.03% |
| 2026/01/22 | 2.2166 | 0.11% |
| 2026/01/21 | 2.2141 | 0.01% |
| 2026/01/20 | 2.2139 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 2.2166 | 0.10% |
| 2026/01/15 | 2.2144 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 0.66% | 2.40% | 5.90% | 0.89% |
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