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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 2.1555 | 0.05% |
| 2025/07/16 | 2.1544 | -0.03% |
| 2025/07/15 | 2.1550 | 0.04% |
| 2025/07/14 | 2.1541 | -0.01% |
| 2025/07/11 | 2.1544 | -0.01% |
| 2025/07/10 | 2.1547 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 2.1547 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 2.1555 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 2.1569 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 2.1586 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | N/A% | 3.24% | 3.37% | 2.67% |
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