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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 2.1275 | 0.16% |
| 2025/05/28 | 2.1242 | 0.02% |
| 2025/05/27 | 2.1238 | 0.15% |
| 2025/05/23 | 2.1206 | -0.03% |
| 2025/05/22 | 2.1212 | -0.15% |
| 2025/05/21 | 2.1243 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 2.1261 | 0.08% |
| 2025/05/19 | 2.1243 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 2.1270 | 0.06% |
| 2025/05/15 | 2.1258 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | -0.34% | 1.59% | 3.77% | 1.33% |
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