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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | -0.41% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.4249 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 9.4208 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 9.4275 | -0.00% |
| 2024/11/15 | 9.4279 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 9.4457 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 9.4483 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 9.4564 | 0.10% |
| 2024/11/11 | 9.4465 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 9.4327 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 9.4245 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/台幣 | 1.25% | 2.50% | 8.39% | 6.26% |
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