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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | -0.41% | 5.70% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 9.2944 | -0.14% |
| 2025/08/06 | 9.3073 | 0.03% |
| 2025/08/05 | 9.3042 | 0.11% |
| 2025/08/04 | 9.2944 | -0.08% |
| 2025/08/01 | 9.3015 | 0.04% |
| 2025/07/31 | 9.2982 | 0.26% |
| 2025/07/30 | 9.2739 | 0.07% |
| 2025/07/29 | 9.2670 | 0.27% |
| 2025/07/28 | 9.2419 | 0.16% |
| 2025/07/25 | 9.2268 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/台幣 | N/A% | -1.23% | -0.29% | -0.87% |
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