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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.26% | 19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 10.6400 | 0.28% |
| 2025/08/28 | 10.6100 | -0.38% |
| 2025/08/27 | 10.6500 | 0.95% |
| 2025/08/26 | 10.5500 | -0.09% |
| 2025/08/25 | 10.5600 | -0.47% |
| 2025/08/22 | 10.6100 | 0.00% |
| 2025/08/21 | 10.6100 | 0.28% |
| 2025/08/20 | 10.5800 | 1.05% |
| 2025/08/19 | 10.4700 | 0.77% |
| 2025/08/18 | 10.3900 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/美元 | 7.37% | 11.76% | 12.12% | 14.90% |
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