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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.26% | 19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 10.7100 | 0.47% |
| 2025/10/31 | 10.6600 | 0.66% |
| 2025/10/30 | 10.5900 | 0.86% |
| 2025/10/29 | 10.5000 | -1.22% |
| 2025/10/28 | 10.6300 | -1.39% |
| 2025/10/27 | 10.7800 | 1.41% |
| 2025/10/23 | 10.6300 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 10.6300 | 0.85% |
| 2025/10/21 | 10.5400 | -1.22% |
| 2025/10/20 | 10.6700 | 0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/美元 | 4.90% | N/A% | 8.40% | 15.66% |
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