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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6889 0.0020 0.04% 1.48% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -5.57%
含息 - - - - -0.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0239 - -
02/18 0.0281 - -
03/14 0.0256 - -
04/19 0.0264 - -
05/18 0.0265 - -
06/15 0.0239 - -
07/15 0.0223 4.8714 0.46%
08/15 0.0224 4.8976 0.46%
09/15 0.0218 5.0378 0.43%
10/17 0.0246 4.9343 0.50%
11/14 0.0241 4.8264 0.50%
12/14 0.0203 4.8899 0.42%
2022總計 0.2899 4.8899 5.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0205 4.9614 0.41%
02/14 0.0201 4.9078 0.41%
03/14 0.0214 4.8431 0.44%
04/20 0.0215 4.8178 0.45%
05/15 0.0216 4.8015 0.45%
06/15 0.0214 4.7740 0.45%
07/14 0.0216 4.7271 0.46%
08/16 0.0211 4.6170 0.46%
09/14 0.0212 4.6309 0.46%
10/17 0.0208 4.5271 0.46%
11/15 0.0207 4.5097 0.46%
12/14 0.0193 4.6209 0.42%
2023總計 0.2512 4.6209 5.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0194 4.6547 0.42%
02/21 0.0195 4.6773 0.42%
03/14 0.0194 4.6534 0.42%
04/17 0.0193 4.6382 0.42%
05/15 0.0195 4.6796 0.42%
06/18 0.0196 4.7136 0.42%
07/12 0.0194 4.7251 0.41%
08/15 0.0199 4.7272 0.42%
09/13 0.0195 4.6527 0.42%
10/17 0.0199 4.7470 0.42%
11/14 0.0198 4.7204 0.42%
2024總計 0.2152 4.7204 4.56%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.6889 0.04%
2024/11/19 4.6869 -0.07%
2024/11/18 4.6902 -0.00%
2024/11/15 4.6904 -0.19%
2024/11/14 4.6992 -0.45%
2024/11/13 4.7204 -0.08%
2024/11/12 4.7244 0.10%
2024/11/11 4.7195 0.15%
2024/11/08 4.7125 0.09%
2024/11/07 4.7084 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣 -0.02% -0.04% 3.09% 1.48%
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