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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -22.05% | -24.03% | -1.82% | 0.86% | 1.63% |
| 含息 | -16.57% | -19.13% | 4.07% | 6.86% | 7.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.0007 | 0.1407 | 0.50% |
| 02/21 | 0.0007 | 0.1412 | 0.50% |
| 03/14 | 0.0007 | 0.1407 | 0.50% |
| 04/17 | 0.0007 | 0.1392 | 0.50% |
| 05/15 | 0.0007 | 0.1408 | 0.50% |
| 06/18 | 0.0007 | 0.1421 | 0.49% |
| 07/12 | 0.0007 | 0.1426 | 0.49% |
| 08/15 | 0.0007 | 0.1430 | 0.49% |
| 09/13 | 0.0007 | 0.1413 | 0.50% |
| 10/17 | 0.0007 | 0.1444 | 0.48% |
| 11/14 | 0.0007 | 0.1435 | 0.49% |
| 12/13 | 0.0007 | 0.1430 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.0084 | 0.1430 | 5.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.0007 | 0.1406 | 0.50% |
| 02/14 | 0.0007 | 0.1422 | 0.49% |
| 03/14 | 0.0007 | 0.1428 | 0.49% |
| 04/09 | 0.0007 | - | - |
| 05/09 | 0.0007 | - | - |
| 06/10 | 0.0007 | 0.1415 | 0.49% |
| 08/11 | 0.0007 | 0.1430 | 0.49% |
| 09/09 | 0.0007 | 0.1440 | 0.49% |
| 10/09 | 0.0007 | 0.1447 | 0.48% |
| 11/12 | 0.0007 | 0.1441 | 0.49% |
| 12/09 | 0.0007 | 0.1432 | 0.49% |
| 2025總計 | 0.0077 | 0.1432 | 5.38% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0007 | 0.1444 | 0.48% |
| 02/10 | 0.0007 | 0.1444 | 0.48% |
| 03/10 | 0.0007 | 0.1427 | 0.49% |
| 2026總計 | 0.0021 | 0.1427 | 1.47% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/26 | 0.1403 | -0.07% |
| 2026/03/25 | 0.1404 | 0.50% |
| 2026/03/24 | 0.1397 | 0.14% |
| 2026/03/23 | 0.1395 | -0.92% |
| 2026/03/20 | 0.1408 | -0.07% |
| 2026/03/19 | 0.1409 | -0.49% |
| 2026/03/18 | 0.1416 | -0.28% |
| 2026/03/17 | 0.1420 | -0.07% |
| 2026/03/16 | 0.1421 | -0.14% |
| 2026/03/13 | 0.1423 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元 | -2.09% | -2.64% | -0.99% | -2.23% |
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