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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1444 0.0001 0.07% 0.63% 01/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -22.05% -24.03% -1.82% 0.86% 1.63%
含息 -16.57% -19.13% 4.07% 6.86% 7.08%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1407 0.50%
02/21 0.0007 0.1412 0.50%
03/14 0.0007 0.1407 0.50%
04/17 0.0007 0.1392 0.50%
05/15 0.0007 0.1408 0.50%
06/18 0.0007 0.1421 0.49%
07/12 0.0007 0.1426 0.49%
08/15 0.0007 0.1430 0.49%
09/13 0.0007 0.1413 0.50%
10/17 0.0007 0.1444 0.48%
11/14 0.0007 0.1435 0.49%
12/13 0.0007 0.1430 0.49%
2024總計 0.0084 0.1430 5.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1406 0.50%
02/14 0.0007 0.1422 0.49%
03/14 0.0007 0.1428 0.49%
04/09 0.0007 - -
05/09 0.0007 - -
06/10 0.0007 0.1415 0.49%
08/11 0.0007 0.1430 0.49%
09/09 0.0007 0.1440 0.49%
10/09 0.0007 0.1447 0.48%
11/12 0.0007 0.1441 0.49%
12/09 0.0007 0.1432 0.49%
2025總計 0.0077 0.1432 5.38%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0007 0.1444 0.48%
2026總計 0.0007 0.1444 0.48%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 0.1444 0.07%
2026/01/28 0.1443 0.00%
2026/01/27 0.1443 0.00%
2026/01/26 0.1443 0.07%
2026/01/23 0.1442 0.00%
2026/01/22 0.1442 0.14%
2026/01/21 0.1440 0.00%
2026/01/20 0.1440 -0.14%
2026/01/16 0.1442 0.14%
2026/01/15 0.1440 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元 0.14% 1.19% 2.78% 0.63%
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