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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1442 0.0000 0.00% 2.12% 10/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.33% -22.05% -24.03% -1.82% 0.86%
含息 -2.90% -16.57% -19.13% 4.07% 6.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0007 0.1453 0.48%
02/14 0.0007 0.1442 0.49%
03/14 0.0007 0.1424 0.49%
04/20 0.0007 0.1422 0.49%
05/15 0.0007 0.1418 0.49%
06/15 0.0007 0.1415 0.49%
07/14 0.0007 0.1403 0.50%
08/16 0.0007 0.1371 0.51%
09/14 0.0007 0.1380 0.51%
10/17 0.0007 0.1353 0.52%
11/15 0.0007 0.1352 0.52%
12/14 0.0007 0.1389 0.50%
2023總計 0.0084 0.1389 6.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1407 0.50%
02/21 0.0007 0.1412 0.50%
03/14 0.0007 0.1407 0.50%
04/17 0.0007 0.1392 0.50%
05/15 0.0007 0.1408 0.50%
06/18 0.0007 0.1421 0.49%
07/12 0.0007 0.1426 0.49%
08/15 0.0007 0.1430 0.49%
09/13 0.0007 0.1413 0.50%
10/17 0.0007 0.1444 0.48%
11/14 0.0007 0.1435 0.49%
12/13 0.0007 0.1430 0.49%
2024總計 0.0084 0.1430 5.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1406 0.50%
02/14 0.0007 0.1422 0.49%
03/14 0.0007 0.1428 0.49%
04/09 0.0007 - -
05/09 0.0007 - -
06/10 0.0007 0.1415 0.49%
08/11 0.0007 0.1430 0.49%
09/09 0.0007 0.1440 0.49%
10/09 0.0007 0.1447 0.48%
2025總計 0.0063 0.1447 4.35%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 0.1442 0.00%
2025/10/27 0.1442 0.28%
2025/10/23 0.1438 0.00%
2025/10/22 0.1438 0.07%
2025/10/21 0.1437 0.07%
2025/10/20 0.1436 0.07%
2025/10/17 0.1435 -0.07%
2025/10/16 0.1436 0.00%
2025/10/15 0.1436 0.14%
2025/10/14 0.1434 -0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元 0.98% N/A% 0.70% 2.12%
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