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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1425 0.0001 0.07% 1.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.86% -4.33% -22.05% -24.03% -1.82%
含息 1.86% -2.90% -16.57% -19.13% 4.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0009 0.1796 0.50%
02/18 0.0009 0.1760 0.51%
03/14 0.0008 0.1600 0.50%
04/19 0.0008 0.1649 0.49%
05/18 0.0008 0.1596 0.50%
06/15 0.0008 0.1578 0.51%
07/15 0.0007 0.1464 0.48%
08/15 0.0007 0.1467 0.48%
09/15 0.0007 0.1455 0.48%
10/17 0.0007 0.1389 0.50%
11/14 0.0007 0.1379 0.51%
12/14 0.0007 0.1424 0.49%
2022總計 0.0092 0.1424 6.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0007 0.1453 0.48%
02/14 0.0007 0.1442 0.49%
03/14 0.0007 0.1424 0.49%
04/20 0.0007 0.1422 0.49%
05/15 0.0007 0.1418 0.49%
06/15 0.0007 0.1415 0.49%
07/14 0.0007 0.1403 0.50%
08/16 0.0007 0.1371 0.51%
09/14 0.0007 0.1380 0.51%
10/17 0.0007 0.1353 0.52%
11/15 0.0007 0.1352 0.52%
12/14 0.0007 0.1389 0.50%
2023總計 0.0084 0.1389 6.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1407 0.50%
02/21 0.0007 0.1412 0.50%
03/14 0.0007 0.1407 0.50%
04/17 0.0007 0.1392 0.50%
05/15 0.0007 0.1408 0.50%
06/18 0.0007 0.1421 0.49%
07/12 0.0007 0.1426 0.49%
08/15 0.0007 0.1430 0.49%
09/13 0.0007 0.1413 0.50%
10/17 0.0007 0.1444 0.48%
11/14 0.0007 0.1435 0.49%
2024總計 0.0077 0.1435 5.37%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.1425 0.07%
2024/11/19 0.1424 -0.07%
2024/11/18 0.1425 0.00%
2024/11/15 0.1425 -0.14%
2024/11/14 0.1427 -0.56%
2024/11/13 0.1435 -0.07%
2024/11/12 0.1436 0.00%
2024/11/11 0.1436 0.00%
2024/11/08 0.1436 0.21%
2024/11/07 0.1433 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元 0.21% 0.85% 4.40% 1.79%
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