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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8600 -0.0200 -0.20% 30.42% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -3.08%
含息 - - - - 0.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0266 - -
02/18 0.0245 - -
03/14 0.0252 - -
04/19 0.0262 - -
05/16 0.0252 - -
06/15 0.0232 - -
07/15 0.0244 8.3700 0.29%
08/12 0.0258 8.8500 0.29%
09/16 0.0247 8.4700 0.29%
10/17 0.0225 7.7000 0.29%
11/14 0.0243 8.3200 0.29%
12/14 0.0236 8.0700 0.29%
2022總計 0.2962 8.0700 3.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0231 7.9300 0.29%
02/14 0.0232 7.9400 0.29%
03/14 0.0212 7.2600 0.29%
04/20 0.0216 7.3900 0.29%
05/15 0.022 7.5300 0.29%
06/14 0.0219 7.5100 0.29%
07/17 0.0223 7.6400 0.29%
08/15 0.0223 7.6300 0.29%
09/15 0.022 7.5300 0.29%
10/17 0.0221 7.5600 0.29%
11/14 0.0219 7.4900 0.29%
12/14 0.0225 7.7100 0.29%
2023總計 0.2661 7.7100 3.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 7.7300 0.29%
02/26 0.0227 7.7800 0.29%
03/14 0.023 7.8700 0.29%
04/16 0.023 7.8900 0.29%
05/15 0.0245 8.4000 0.29%
06/17 0.0246 8.4200 0.29%
07/15 0.0255 8.7900 0.29%
08/14 0.0268 9.2300 0.29%
09/16 0.0286 9.8600 0.29%
10/17 0.0286 9.8600 0.29%
11/14 0.0286 9.8600 0.29%
2024總計 0.2785 9.8600 2.82%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8600 -0.20%
2024/11/19 9.8800 0.92%
2024/11/18 9.7900 0.31%
2024/11/15 9.7600 0.00%
2024/11/14 9.7600 -1.01%
2024/11/13 9.8600 -0.60%
2024/11/12 9.9200 -0.40%
2024/11/11 9.9600 0.50%
2024/11/08 9.9100 0.30%
2024/11/07 9.8800 1.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/台幣 7.64% 17.38% 30.08% 30.42%
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