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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.47% | 1.68% | -17.26% | -19.41% | 4.24% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 0.2799 | -0.14% |
| 2024/04/24 | 0.2803 | 0.04% |
| 2024/04/23 | 0.2802 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 0.2800 | -0.07% |
| 2024/04/19 | 0.2802 | -0.14% |
| 2024/04/18 | 0.2806 | 0.11% |
| 2024/04/17 | 0.2803 | -0.04% |
| 2024/04/16 | 0.2804 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 0.2816 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 0.2817 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 | 0.25% | 7.74% | 3.59% | 0.76% |
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