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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.5828 台幣 |
-0.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.7090 人民幣 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.8603 美元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.6737 澳幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1776 台幣 |
-0.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1541 人民幣 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5596 美元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5909 澳幣 |
-0.36% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4439 南非幣 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.5827 台幣 |
-0.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.7092 人民幣 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.8611 美元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.6738 澳幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1776 台幣 |
-0.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1545 人民幣 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5600 美元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5915 澳幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4438 南非幣 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 11.4531 台幣 |
-0.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.6900 台幣 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.4700 美元 |
-1.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.1300 人民幣 |
-1.42% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.7500 台幣 |
-1.47% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.6800 美元 |
-1.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.3500 人民幣 |
-1.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.6900 台幣 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.4700 美元 |
-1.38% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.1300 人民幣 |
-1.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 13.4400 台幣 |
-1.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8873 台幣 |
0.29% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6962 人民幣 |
0.30% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8035 美元 |
0.31% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.4212 澳幣 |
0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4351 台幣 |
0.29% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.8933 人民幣 |
0.30% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3982 美元 |
0.31% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2853 澳幣 |
0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8881 台幣 |
0.29% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6964 人民幣 |
0.30% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8038 美元 |
0.31% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.4220 澳幣 |
0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4352 台幣 |
0.29% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.8933 人民幣 |
0.30% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3964 美元 |
0.31% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2854 澳幣 |
0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.3239 台幣 |
0.29% 03/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.8979 美元 |
0.31% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.8568 台幣 |
-0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.8048 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3651 人民幣 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.6470 台幣 |
-0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.5663 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.7425 人民幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.1919 台幣 |
-0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.9208 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.1103 台幣 |
-0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.6882 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.1396 人民幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.1080 台幣 |
-0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.3437 台幣 |
-0.51% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.4492 人民幣 |
-0.50% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.7693 美元 |
-0.49% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.0413 澳幣 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5420 台幣 |
-0.51% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.4927 人民幣 |
-0.50% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1201 美元 |
-0.49% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.7833 澳幣 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5413 台幣 |
-0.51% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.4930 人民幣 |
-0.50% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1198 美元 |
-0.49% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.7852 澳幣 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.8854 台幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.8893 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.6398 人民幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3713 台幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.4118 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.9293 人民幣 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.2368 澳幣 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.8384 南非幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 9.3168 澳幣 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3706 台幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.4133 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.9298 人民幣 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.2368 澳幣 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.8388 南非幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.3582 台幣 |
0.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.1619 美元 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.1666 人民幣 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2342 台幣 |
0.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.8652 美元 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.5843 人民幣 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.8527 台幣 |
0.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.1423 美元 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.7012 人民幣 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4354 台幣 |
0.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8937 美元 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.0079 南非幣 |
0.08% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.8198 人民幣 |
0.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.4130 台幣 |
0.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.6341 台幣 |
0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3200 美元 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.4007 人民幣 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.1796 台幣 |
0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.7028 美元 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.1972 人民幣 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.1103 台幣 |
0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4307 美元 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3789 人民幣 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.2727 台幣 |
0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.7376 美元 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.6312 人民幣 |
0.20% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.8162 台幣 |
0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.6290 台幣 |
0.19% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.1614 美元 |
-0.88% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.7008 台幣 |
-0.90% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.7791 人民幣 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.1858 澳幣 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.2262 美元 |
-0.88% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.7214 台幣 |
-0.90% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.0025 人民幣 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3334 澳幣 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.2265 美元 |
-0.88% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.7223 台幣 |
-0.90% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.0019 人民幣 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3334 澳幣 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.1611 美元 |
-0.88% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.7005 台幣 |
-0.90% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.7795 人民幣 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.1857 澳幣 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 11.3108 美元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.7332 美元 |
-1.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.2886 台幣 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.5068 人民幣 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.6614 澳幣 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.0485 美元 |
-1.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.3629 台幣 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.9043 人民幣 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.1276 澳幣 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.0490 美元 |
-1.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.3632 台幣 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.9044 人民幣 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.1277 澳幣 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.7333 美元 |
-1.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.2889 台幣 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.5069 人民幣 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.6615 澳幣 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 12.5286 美元 |
-1.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 12.4674 台幣 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.18 台幣 |
-0.25% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.69 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.98 人民幣 |
-0.15% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.10 台幣 |
-0.28% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.49 美元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.87 人民幣 |
-0.29% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.10 澳幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.20 台幣 |
-0.28% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.33 美元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.65 人民幣 |
-0.30% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.10 澳幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.47 南非幣 |
-0.21% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.16 台幣 |
-0.25% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.44 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.66 人民幣 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.5346 台幣 |
-0.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.5607 美元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.8082 人民幣 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.3274 台幣 |
-0.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.6687 美元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3534 人民幣 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0339 澳幣 |
-0.28% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2726 南非幣 |
-0.34% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 5.2943 台幣 |
-0.34% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.4563 台幣 |
-0.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.2557 美元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.0139 人民幣 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 16.5081 南非幣 |
-0.34% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2135 台幣 |
-0.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.7943 美元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3744 人民幣 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.2016 澳幣 |
-0.28% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1704 南非幣 |
-0.34% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.4305 台幣 |
-0.33% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.1397 台幣 |
0.21% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.7601 美元 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.5224 人民幣 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.3546 台幣 |
0.21% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0203 美元 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6166 人民幣 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1428 澳幣 |
0.26% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0378 南非幣 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 9.8760 美元 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.1397 台幣 |
0.21% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.7600 美元 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.5225 人民幣 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.3546 台幣 |
0.21% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0203 美元 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6167 人民幣 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1430 澳幣 |
0.26% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0379 南非幣 |
0.23% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.4759 台幣 |
-1.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.3818 美元 |
-1.06% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.6576 人民幣 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 16.4713 南非幣 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.2344 台幣 |
-1.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.0803 美元 |
-1.06% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.6561 人民幣 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.4027 南非幣 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.3833 台幣 |
-1.09% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.0165 美元 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.4787 人民幣 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.0068 南非幣 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.2243 台幣 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.9550 美元 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0372 人民幣 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.6914 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.4841 日圓 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4924 台幣 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.3273 美元 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.7184 人民幣 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.3321 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.8985 南非幣 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.1112 日圓 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.4938 台幣 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3278 美元 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.7192 人民幣 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3335 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.0502 南非幣 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.1125 日圓 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2039 台幣 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.9559 美元 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0406 人民幣 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.6923 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.4999 日圓 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.2362 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.4445 人民幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.9219 美元 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.4438 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.5463 人民幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.9158 美元 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.9613 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.6667 人民幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.5521 美元 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.4441 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.5466 人民幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.9160 美元 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.2507 台幣 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.47 台幣 |
-0.51% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.09 美元 |
-0.49% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 14.66 人民幣 |
-0.48% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.45 台幣 |
-0.59% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 7.46 人民幣 |
-0.53% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.15 台幣 |
-0.54% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.91 美元 |
-0.50% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 8.94 人民幣 |
-0.56% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 16.75 台幣 |
-0.53% 03/28 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 15.11 人民幣 |
-0.53% 03/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.75 台幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.83 人民幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.01 美元 |
-0.40% 03/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.75 台幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.83 人民幣 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.01 美元 |
-0.40% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.8231 台幣 |
0.48% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.1728 美元 |
0.49% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.3748 台幣 |
0.48% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.0337 美元 |
0.49% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.5264 台幣 |
0.48% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 10.0825 台幣 |
0.48% 03/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.7723 美元 |
0.48% 03/28 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 9.19 台幣 |
-1.39% 03/28 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 19.75 台幣 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.2490 台幣 |
-0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 27.17 台幣 |
-1.77% 03/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 23.02 台幣 |
-0.95% 03/28 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.2357 台幣 |
0.01% 03/31 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.6551 美元 |
0.03% 03/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4800 人民幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.5380 南非幣 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.2115 美元 |
0.03% 03/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 8.9651 人民幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.9941 南非幣 |
0.01% 03/28 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 21.72 台幣 |
-5.52% 03/31 |
||||
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