柏瑞投信基金淨值行動版


柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	10.7025 台幣	-0.01% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	10.1322 人民幣	-0.40% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	10.0982 美元	-0.34% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	9.9730 澳幣	-0.29% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	8.1809 台幣	-0.01% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	7.3096 人民幣	-0.40% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	7.6601 美元	-0.34% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	7.6952 澳幣	-0.29% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	7.7732 南非幣	-0.15% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	10.7026 台幣	-0.01% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	10.1323 人民幣	-0.40% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	10.0988 美元	-0.34% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	9.9734 澳幣	-0.29% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	8.1811 台幣	-0.01% 04/19



柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	7.3099 人民幣	-0.40% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	7.6605 美元	-0.34% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	7.6958 澳幣	-0.29% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	7.7732 南非幣	-0.15% 04/19

柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息	10.5233 台幣	-0.01% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息	12.3600 台幣	-0.72% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息	10.5500 美元	-1.12% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息	10.4300 人民幣	-1.14% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息	11.7300 台幣	-0.76% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息	10 美元	-1.19% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息	9.7900 人民幣	-1.11% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息	12.3600 台幣	-0.72% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息	10.5500 美元	-1.12% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息	10.4400 人民幣	-1.04% 04/19

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息	12.0800 台幣	-0.74% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	9.3172 台幣	0.40% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	9.2905 人民幣	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	9.2407 美元	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	8.8964 澳幣	0.15% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	7.4273 台幣	0.40% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	6.9361 人民幣	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	7.3932 美元	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	7.2626 澳幣	0.15% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	9.3179 台幣	0.40% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	9.2904 人民幣	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	9.2410 美元	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	8.8972 澳幣	0.15% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	7.4275 台幣	0.40% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	6.9362 人民幣	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	7.3917 美元	0.13% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	7.2627 澳幣	0.15% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息	9.6968 台幣	0.40% 04/19

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息	10.2388 美元	0.13% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	11.2540 台幣	0.21% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息	10.2387 美元	-0.05% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息	11.0020 人民幣	-0.08% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	4.6350 台幣	0.21% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息	5.8040 美元	-0.05% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息	5.0049 人民幣	-0.08% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息	9.6752 台幣	0.21% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息	10.3467 美元	-0.05% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息	5.3630 台幣	0.21% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息	5.9304 美元	-0.05% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息	5.4246 人民幣	-0.08% 04/19

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息	11.4288 台幣	0.21% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	9.2622 台幣	-0.59% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	8.7388 人民幣	-0.98% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	8.8524 美元	-0.96% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	8.2273 澳幣	-0.95% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	7.1360 台幣	-0.59% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	6.2865 人民幣	-0.98% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	6.8186 美元	-0.96% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	6.4920 澳幣	-0.95% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	7.1354 台幣	-0.59% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	6.2867 人民幣	-0.98% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	6.8181 美元	-0.96% 04/19

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	6.4938 澳幣	-0.95% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型	9.3316 台幣	0.25% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型	9.3185 美元	-0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型	9.2813 人民幣	-0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	5.7839 台幣	0.25% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	5.8151 美元	-0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	5.3610 人民幣	-0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	5.6312 澳幣	0.03% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	5.3470 南非幣	0.12% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型	8.8107 澳幣	0.03% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	5.7833 台幣	0.25% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	5.8165 美元	-0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	5.3615 人民幣	-0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	5.6312 澳幣	0.02% 04/19

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	5.3473 南非幣	0.12% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	11.5672 台幣	0.23% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息	10.4487 美元	-0.04% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息	11.5930 人民幣	-0.06% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.1084 台幣	0.23% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息	6.8703 美元	-0.04% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息	6.6458 人民幣	-0.06% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息	10.1580 台幣	0.23% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息	10.4308 美元	-0.04% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息	11.1492 人民幣	-0.06% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息	6.4487 台幣	0.23% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息	6.8971 美元	-0.04% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息	6.1048 南非幣	0.09% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息	6.8819 人民幣	-0.06% 04/19

柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息	9.6919 台幣	0.23% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息	11.8498 台幣	0.27% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息	11.5561 美元	-0.00% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息	12.8014 人民幣	-0.03% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息	7.0346 台幣	0.27% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息	7.6479 美元	-0.00% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息	7.2115 人民幣	-0.03% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息	7.0939 台幣	0.27% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息	7.3927 美元	-0.00% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息	7.3935 人民幣	-0.03% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息	10.5729 台幣	0.27% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息	11.0098 美元	-0.00% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息	12.0664 人民幣	-0.03% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息	8.5000 台幣	0.27% 04/19

柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息	9.9132 台幣	0.27% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	10.4566 美元	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	10.8562 台幣	0.13% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	10.3069 人民幣	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	10.5307 澳幣	-0.18% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	10.0785 美元	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	10.4637 台幣	0.13% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	9.9678 人民幣	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	10.1843 澳幣	-0.18% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	10.0788 美元	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	10.4644 台幣	0.13% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	9.9671 人民幣	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	10.1843 澳幣	-0.18% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	10.4567 美元	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	10.8564 台幣	0.13% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	10.3072 人民幣	-0.23% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	10.5305 澳幣	-0.18% 04/19

柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息	10.5229 美元	-0.22% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	9.8518 美元	-0.84% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	11.1294 台幣	-0.46% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	9.8260 人民幣	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	9.8361 澳幣	-0.81% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	8.7373 美元	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	9.8722 台幣	-0.46% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	8.6786 人民幣	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	8.8162 澳幣	-0.81% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	8.7374 美元	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	9.8724 台幣	-0.46% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	8.6787 人民幣	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	8.8161 澳幣	-0.81% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	9.8517 美元	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	11.1297 台幣	-0.46% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	9.8261 人民幣	-0.85% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	9.8360 澳幣	-0.81% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息	11.4483 美元	-0.84% 04/19

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息	11.2412 台幣	-0.46% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息	11.77 台幣	0.43% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息	12.27 美元	0.08% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息	12.78 人民幣	0.16% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息	7.37 台幣	0.41% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息	7.78 美元	0.26% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息	7.20 人民幣	0.14% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-B月配息	7.36 澳幣	0.27% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息	7.47 台幣	0.40% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息	7.62 美元	0.13% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息	6.98 人民幣	0.14% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N月配息	7.36 澳幣	0.27% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N月配息	10.04 南非幣	0.30% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息	11.75 台幣	0.43% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息	12.03 美元	0.17% 04/19

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息	12.47 人民幣	0.16% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息	14.6135 台幣	0.33% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息	13.6923 美元	0.06% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息	13.2460 人民幣	0.03% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	5.2922 台幣	0.33% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	7.8114 美元	0.06% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.5103 人民幣	0.03% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.0286 澳幣	0.17% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.1812 南非幣	0.15% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息	5.4607 台幣	0.33% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	12.6589 台幣	0.33% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	12.4649 美元	0.06% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	13.4429 人民幣	0.03% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	15.3064 南非幣	0.15% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.3481 台幣	0.33% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.9260 美元	0.05% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.5635 人民幣	0.03% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息	6.3499 澳幣	0.17% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	6.4103 南非幣	0.15% 04/19

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息	11.6501 台幣	0.33% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息	9.4819 台幣	0.34% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息	9.1225 美元	0.08% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息	9.0870 人民幣	0.06% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	8.1736 台幣	0.34% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	7.8521 美元	0.08% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	7.5440 人民幣	0.07% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	7.9644 澳幣	0.10% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	7.9810 南非幣	0.18% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息	9.2050 美元	0.08% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息	9.4819 台幣	0.34% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息	9.1224 美元	0.08% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息	9.0871 人民幣	0.06% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	8.1736 台幣	0.34% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	7.8522 美元	0.08% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	7.5440 人民幣	0.06% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	7.9646 澳幣	0.10% 04/19

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	7.9812 南非幣	0.18% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	10.8900 台幣	-0.23% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	11.6558 美元	-0.42% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	12.1089 人民幣	-0.46% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	15.2877 南非幣	-0.24% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	7.2581 台幣	-0.23% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	7.9965 美元	-0.42% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	7.6338 人民幣	-0.46% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	7.4533 南非幣	-0.24% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	7.3995 台幣	-0.23% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	7.9366 美元	-0.42% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	7.4642 人民幣	-0.46% 04/19

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	9.0648 南非幣	-0.24% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	11.5950 台幣	0.37% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	11.3565 美元	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	11.6349 人民幣	0.05% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	11.1042 澳幣	0.16% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	10.3311 日圓	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	7.6395 台幣	0.37% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	7.4907 美元	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	6.9228 人民幣	0.05% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	7.4582 澳幣	0.16% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	8.2533 南非幣	0.30% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	10.1484 日圓	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	7.6408 台幣	0.37% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	7.4910 美元	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	6.9235 人民幣	0.05% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	7.4594 澳幣	0.16% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	8.4116 南非幣	0.30% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	10.1499 日圓	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	11.5754 台幣	0.37% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	11.3575 美元	0.07% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	11.6360 人民幣	0.05% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	11.1048 澳幣	0.16% 04/19

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	10.3468 日圓	0.07% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息	9.5163 台幣	0.13% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息	10.8516 人民幣	-0.17% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息	10.1670 美元	-0.14% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息	4.6817 台幣	0.13% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息	4.8121 人民幣	-0.17% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息	5.1554 美元	-0.14% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息	9.2609 台幣	0.13% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息	10.1135 人民幣	-0.17% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息	9.8228 美元	-0.15% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息	4.6820 台幣	0.13% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息	4.8124 人民幣	-0.17% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息	5.1556 美元	-0.14% 04/19

柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息	8.5521 台幣	0.13% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金)	14.55 台幣	-1.76% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息	9.66 美元	-2.13% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息	14.36 人民幣	-2.11% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金)	8.15 台幣	-1.81% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息	7.51 人民幣	-2.09% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息	10.76 台幣	-1.74% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息	9.85 美元	-2.09% 04/19

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息	9 人民幣	-2.07% 04/19

柏瑞亞洲亮點股票基金	17.59 台幣	-1.68% 04/19

柏瑞亞洲亮點股票基金	16.51 人民幣	-2.08% 04/19

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	9.85 台幣	-0.30% 04/19

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	10.08 人民幣	-0.59% 04/19

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	9.34 美元	-0.64% 04/19

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	9.85 台幣	-0.30% 04/19

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	10.08 人民幣	-0.59% 04/19

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	9.34 美元	-0.64% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金)	11.1825 台幣	0.44% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息	9.6198 美元	0.17% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	6.2548 台幣	0.44% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息	7.8819 美元	0.17% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息	9.0102 台幣	0.44% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息	9.8929 台幣	0.44% 04/19

柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息	9.2254 美元	0.44% 04/19

柏瑞拉丁美洲基金	10.23 台幣	1.09% 04/19

柏瑞全球金牌組合基金	18.52 台幣	-0.11% 04/19

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息	12.5573 台幣	0.18% 04/19

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息	8.5181 台幣	0.38% 03/30

柏瑞旗艦全球成長組合基金	24.82 台幣	-0.20% 04/19

柏瑞旗艦全球平衡組合基金	21.63 台幣	-0.18% 04/19

柏瑞巨輪貨幣市場基金	14.0540 台幣	0.01% 04/22

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息	10.1208 美元	0.02% 04/19

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息	10.1620 人民幣	-0.00% 04/19

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息	11.6835 南非幣	0.12% 04/19

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息	9.0267 美元	0.02% 04/19

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息	8.9856 人民幣	-0.00% 04/19

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息	9.7551 南非幣	0.12% 04/19

柏瑞巨人基金	22.60 台幣	-2.63% 04/22

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