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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2497 台幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.4310 人民幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.4025 美元 |
-0.00% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2679 澳幣 |
-0.13% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.0446 台幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.1521 人民幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.1960 美元 |
-0.00% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.0960 澳幣 |
-0.13% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2497 台幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.4310 人民幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.4026 美元 |
-0.00% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2680 澳幣 |
-0.13% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.0448 台幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.1522 人民幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.1960 美元 |
-0.00% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.0960 澳幣 |
-0.13% 08/05 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.5303 台幣 |
-0.05% 08/05 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.02 台幣 |
0.75% 08/05 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.99 人民幣 |
0.39% 08/05 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.56 美元 |
0.88% 08/05 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.02 台幣 |
0.75% 08/05 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.99 人民幣 |
0.39% 08/05 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.56 美元 |
0.88% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 10.6381 台幣 |
0.33% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 12.1687 人民幣 |
0.40% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 11.2949 美元 |
0.40% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 8.8178 台幣 |
0.33% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 9.4944 人民幣 |
0.40% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 9.3881 美元 |
0.39% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 10.1487 台幣 |
0.33% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 11.0574 人民幣 |
0.40% 08/05 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 11.0306 美元 |
0.40% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.0570 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.2744 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.0124 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型/不配息 | 10.3661 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.0473 人民幣 |
0.21% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.0163 人民幣 |
0.22% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.6893 人民幣 |
0.21% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 11.2413 美元 |
0.30% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.7235 美元 |
0.30% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.9107 美元 |
0.29% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型/不配息 | 11.3463 美元 |
0.30% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.7533 台幣 |
0.74% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0458 人民幣 |
0.69% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0429 美元 |
0.84% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.5691 澳幣 |
0.60% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.3697 台幣 |
0.74% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.5463 人民幣 |
0.69% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.6479 美元 |
0.84% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.2481 澳幣 |
0.60% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.3700 台幣 |
0.74% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.5464 人民幣 |
0.69% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.6480 美元 |
0.84% 08/05 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.2480 澳幣 |
0.60% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 9.7981 台幣 |
0.22% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 10.0119 人民幣 |
0.14% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 10.0030 美元 |
0.27% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.2410 台幣 |
0.22% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.3351 人民幣 |
0.14% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.4350 美元 |
0.26% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.2126 澳幣 |
0.13% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.1072 南非幣 |
0.33% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型 | 9.7015 澳幣 |
0.12% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.2411 台幣 |
0.22% 08/05 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.3355 人民幣 |
0.14% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.4365 美元 |
0.27% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.2125 澳幣 |
0.13% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.1073 南非幣 |
0.33% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.2535 台幣 |
0.19% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 8.0598 台幣 |
0.19% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 8.7081 台幣 |
0.19% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.7603 台幣 |
0.19% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.4896 人民幣 |
0.18% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 9.3970 人民幣 |
0.18% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 9.7283 人民幣 |
0.18% 08/05 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.0156 人民幣 |
0.18% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 10.69 台幣 |
0.19% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 8.74 台幣 |
0.11% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 8.83 台幣 |
0.11% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 10.68 台幣 |
0.19% 08/05 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.92 人民幣 |
0.17% 08/05 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 9.23 人民幣 |
0.11% 08/05 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 9.01 人民幣 |
0.11% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.62 人民幣 |
0.09% 08/05 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.43 美元 |
0.18% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 9.37 美元 |
0.21% 08/05 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 9.22 美元 |
0.11% 08/05 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.21 美元 |
0.18% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 14.0251 台幣 |
0.27% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.2567 台幣 |
0.27% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.1487 台幣 |
0.27% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2032 台幣 |
0.27% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.4476 美元 |
0.32% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 10.1928 美元 |
0.32% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.2416 美元 |
0.32% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.0578 美元 |
0.32% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.3807 澳幣 |
0.14% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.6008 南非幣 |
0.38% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 13.3242 南非幣 |
0.38% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.6831 南非幣 |
0.38% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.9193 人民幣 |
0.24% 08/05 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2321 人民幣 |
0.24% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 13.1113 人民幣 |
0.24% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.0673 人民幣 |
0.24% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 10.3106 台幣 |
0.76% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.7080 人民幣 |
0.68% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.1893 美元 |
0.82% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.9059 南非幣 |
0.91% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.4541 台幣 |
0.76% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.2344 人民幣 |
0.67% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.2544 美元 |
0.82% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.8974 南非幣 |
0.91% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.5877 台幣 |
0.76% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.1961 美元 |
0.82% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.0323 人民幣 |
0.67% 08/05 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 10.8103 南非幣 |
0.91% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6039 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.1258 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.1267 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.5850 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.7342 美元 |
0.27% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.2182 美元 |
0.27% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.2185 美元 |
0.28% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.7348 美元 |
0.27% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.0003 人民幣 |
0.18% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.0702 人民幣 |
0.19% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.0707 人民幣 |
0.19% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.0013 人民幣 |
0.19% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6327 澳幣 |
0.14% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.1510 澳幣 |
0.14% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.1519 澳幣 |
0.14% 08/05 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.6331 澳幣 |
0.14% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 11.2081 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.0980 人民幣 |
0.21% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.2933 美元 |
0.28% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2437 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 9.1096 人民幣 |
0.21% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 9.1188 美元 |
0.28% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 10.9074 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.2076 人民幣 |
0.21% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 11.8770 美元 |
0.28% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2440 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.1100 人民幣 |
0.21% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.1195 美元 |
0.28% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-I類型/不配息 | 9.8510 台幣 |
0.23% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 14.09 台幣 |
0.50% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 | 8.76 台幣 |
0.46% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.56 台幣 |
0.52% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 15.64 人民幣 |
0.45% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 9.80 人民幣 |
0.41% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.74 人民幣 |
0.43% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.28 美元 |
0.59% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 12.15 美元 |
0.58% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 13.81 台幣 |
0.58% 08/05 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 14.18 人民幣 |
0.57% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.6217 台幣 |
0.15% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 9.2942 台幣 |
0.15% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 9.4734 台幣 |
0.15% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.2617 台幣 |
0.15% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.9729 人民幣 |
0.12% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 10.2943 人民幣 |
0.12% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 10.5532 人民幣 |
0.12% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 13.1705 人民幣 |
0.12% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.6465 美元 |
0.20% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 10.2865 美元 |
0.20% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 10.0072 美元 |
0.20% 08/05 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.0492 美元 |
0.20% 08/05 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 12.7432 台幣 |
-0.10% 08/05 |
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| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 11.2422 美元 |
-0.05% 08/05 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9079 台幣 |
-0.10% 08/05 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 10.6696 美元 |
-0.05% 08/05 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 10.4356 美元 |
-0.10% 08/05 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 7.28 台幣 |
1.53% 08/05 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 16.91 台幣 |
0.36% 08/05 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.3531 台幣 |
0.09% 08/05 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 19.05 台幣 |
0.63% 08/05 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 19.71 台幣 |
0.36% 08/05 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 13.7536 台幣 |
0.00% 08/06 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 14.80 台幣 |
0.75% 08/06 |
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