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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.3205 台幣 |
0.05% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.6855 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.6448 美元 |
0.12% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.4151 澳幣 |
0.09% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 9.9147 台幣 |
0.05% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.0907 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.2322 美元 |
0.12% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.0601 澳幣 |
0.09% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.3207 台幣 |
0.05% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.6856 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.6450 美元 |
0.12% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.4154 澳幣 |
0.09% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 9.9149 台幣 |
0.05% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.0909 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.2323 美元 |
0.12% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.0602 澳幣 |
0.09% 01/20 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.6193 台幣 |
0.06% 01/20 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.27 台幣 |
1.07% 01/20 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.85 人民幣 |
0.80% 01/20 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 14.39 美元 |
1.20% 01/20 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.27 台幣 |
1.07% 01/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.85 人民幣 |
0.80% 01/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 14.39 美元 |
1.20% 01/20 |
||||
| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 11.3142 台幣 |
0.98% 01/20 |
||||
| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 13.2569 人民幣 |
1.02% 01/20 |
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| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 12.2822 美元 |
1.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 9.2397 台幣 |
0.98% 01/20 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 10.1363 人民幣 |
1.02% 01/20 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 10.0689 美元 |
1.11% 01/20 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 10.6437 台幣 |
0.98% 01/20 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 11.8051 人民幣 |
1.02% 01/20 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 11.8418 美元 |
1.11% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.6997 台幣 |
0.08% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.4127 台幣 |
0.08% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.1917 台幣 |
0.08% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型/不配息 | 10.9188 台幣 |
0.08% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.8200 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2019 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.8907 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.0060 美元 |
0.13% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 9.0573 美元 |
0.13% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.2521 美元 |
0.14% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.1184 美元 |
0.14% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9892 台幣 |
0.37% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.5175 人民幣 |
0.46% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.6740 美元 |
0.52% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9163 澳幣 |
0.45% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 10.2959 台幣 |
0.37% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 10.5608 人民幣 |
0.46% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 10.9376 美元 |
0.52% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 10.3098 澳幣 |
0.45% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 10.2962 台幣 |
0.37% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 10.5612 人民幣 |
0.46% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 10.9377 美元 |
0.52% 01/20 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 10.3099 澳幣 |
0.45% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 10.3565 台幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 10.6769 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 10.7122 美元 |
0.16% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.4190 台幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.5036 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.7504 美元 |
0.16% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.4133 澳幣 |
0.12% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.1432 南非幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型 | 10.2529 澳幣 |
0.12% 01/20 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.4191 台幣 |
0.10% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.5041 人民幣 |
0.10% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.7520 美元 |
0.16% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.4133 澳幣 |
0.12% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.1433 南非幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.6725 台幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 8.1467 台幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 8.8017 台幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.1285 台幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 13.0640 人民幣 |
0.00% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 9.5518 人民幣 |
0.00 01/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 9.8888 人民幣 |
0.00% 01/20 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.5682 人民幣 |
0.00 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.14 台幣 |
0.18% 01/20 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 8.87 台幣 |
0.23% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 8.96 台幣 |
0.22% 01/20 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.13 台幣 |
0.18% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.57 人民幣 |
0.16% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 9.39 人民幣 |
0.21% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 9.15 人民幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.26 人民幣 |
0.08% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.08 美元 |
0.25% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 9.64 美元 |
0.21% 01/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 9.49 美元 |
0.21% 01/20 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.84 美元 |
0.25% 01/20 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 14.6899 台幣 |
0.11% 01/20 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.4164 台幣 |
0.11% 01/20 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.7246 台幣 |
0.11% 01/20 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.3467 台幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 14.3372 美元 |
0.17% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 10.5699 美元 |
0.17% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 13.0514 美元 |
0.17% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.3912 美元 |
0.17% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.5341 澳幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.6989 南非幣 |
-0.05% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 14.1469 南非幣 |
-0.05% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.7953 南非幣 |
-0.05% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.7764 人民幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.5509 人民幣 |
0.13% 01/20 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 13.9811 人民幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.3045 人民幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.6089 台幣 |
0.72% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.2723 人民幣 |
0.71% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.8223 美元 |
0.81% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.3384 南非幣 |
0.35% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.3109 台幣 |
0.72% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 10.1928 人民幣 |
0.71% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 10.3964 美元 |
0.81% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.4909 南非幣 |
0.35% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.4614 台幣 |
0.72% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 10.3297 美元 |
0.81% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.9695 人民幣 |
0.71% 01/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 11.5313 南非幣 |
0.35% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.0687 台幣 |
0.15% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.2694 台幣 |
0.15% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.2703 台幣 |
0.15% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.0494 台幣 |
0.15% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.3969 美元 |
0.18% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.5286 美元 |
0.19% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.5289 美元 |
0.19% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.3976 美元 |
0.18% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.5980 人民幣 |
0.09% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.2108 人民幣 |
0.09% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.2113 人民幣 |
0.09% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.5991 人民幣 |
0.09% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.1190 澳幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.3305 澳幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.3316 澳幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.1195 澳幣 |
0.13% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 11.4237 台幣 |
0.07% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.5906 人民幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.7373 美元 |
0.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.1380 台幣 |
0.07% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 9.0697 人民幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 9.1666 美元 |
0.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 11.1173 台幣 |
0.07% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.6665 人民幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.3059 美元 |
0.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.1384 台幣 |
0.07% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.0700 人民幣 |
0.11% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 9.1672 美元 |
0.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-I類型/不配息 | 10.0683 台幣 |
0.07% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 17.22 台幣 |
0.82% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 | 10.59 台幣 |
0.76% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 13.97 台幣 |
0.72% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 19.58 人民幣 |
0.88% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 11.99 人民幣 |
0.93% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 14.36 人民幣 |
0.91% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 13.06 美元 |
0.93% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 15.18 美元 |
1.00% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 16.73 台幣 |
0.97% 01/20 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.68 人民幣 |
1.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.7004 台幣 |
0.08% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 9.1497 台幣 |
0.08% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 9.3300 台幣 |
0.08% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.3317 台幣 |
0.08% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 14.2740 人民幣 |
0.10% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 10.2163 人民幣 |
0.10% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 10.4733 人民幣 |
0.10% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 13.4544 人民幣 |
0.10% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.9112 美元 |
0.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 10.2985 美元 |
0.14% 01/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 10.0134 美元 |
0.14% 01/20 |
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| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.3018 美元 |
0.14% 01/20 |
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| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 12.4921 台幣 |
-0.03% 01/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 11.1973 美元 |
0.03% 01/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.6750 台幣 |
-0.03% 01/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 10.4511 美元 |
0.03% 01/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 10.2394 美元 |
-0.03% 01/20 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 8.49 台幣 |
0.00 01/20 |
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| 柏瑞全球金牌組合基金 | 18.25 台幣 |
0.61% 01/20 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.5730 台幣 |
0.01% 01/20 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 21.65 台幣 |
1.22% 01/20 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 21.32 台幣 |
0.61% 01/20 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 13.7663 台幣 |
0.00% 01/21 |
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| 柏瑞巨人基金 | 17.56 台幣 |
1.97% 01/21 |
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