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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.1272 台幣 |
-0.25% 10/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.3940 人民幣 |
-0.26% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.3631 美元 |
-0.29% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2331 澳幣 |
-0.31% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 9.8460 台幣 |
-0.25% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 9.9982 人民幣 |
-0.26% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 10.0783 美元 |
-0.29% 10/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 9.9899 澳幣 |
-0.31% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.1274 台幣 |
-0.25% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.3940 人民幣 |
-0.26% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.3632 美元 |
-0.29% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2334 澳幣 |
-0.31% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 9.8461 台幣 |
-0.25% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 9.9984 人民幣 |
-0.26% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 10.0783 美元 |
-0.29% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 9.9900 澳幣 |
-0.31% 10/28 |
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| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.4123 台幣 |
-0.25% 10/28 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 11.89 台幣 |
0.34% 10/28 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.66 人民幣 |
0.40% 10/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.68 美元 |
0.24% 10/28 |
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| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 11.89 台幣 |
0.34% 10/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.66 人民幣 |
0.40% 10/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.68 美元 |
0.24% 10/28 |
||||
| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 10.5090 台幣 |
-0.10% 10/28 |
||||
| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 12.2020 人民幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 | 11.2911 美元 |
-0.17% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 8.6586 台幣 |
-0.10% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 9.4456 人民幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 | 9.3324 美元 |
-0.17% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 9.9688 台幣 |
-0.10% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 11.0007 人民幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 | 10.9695 美元 |
-0.17% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.0242 台幣 |
-0.38% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.1817 台幣 |
-0.38% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.8951 台幣 |
-0.38% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型/不配息 | 10.3378 台幣 |
-0.38% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.0856 人民幣 |
-0.39% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.9170 人民幣 |
-0.39% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.5817 人民幣 |
-0.39% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型/不配息 | 11.2936 美元 |
-0.43% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.6644 美元 |
-0.43% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.8505 美元 |
-0.43% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型/不配息 | 11.3992 美元 |
-0.43% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.6444 台幣 |
-1.10% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0505 人民幣 |
-1.13% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.1080 美元 |
-1.19% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.6583 澳幣 |
-1.24% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.1727 台幣 |
-1.10% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.4191 人民幣 |
-1.13% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.6138 美元 |
-1.19% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.2481 澳幣 |
-1.24% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.1730 台幣 |
-1.09% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.4192 人民幣 |
-1.13% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.6139 美元 |
-1.19% 10/28 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.2482 澳幣 |
-1.24% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 9.5994 台幣 |
-0.45% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 9.8412 人民幣 |
-0.46% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型 | 9.8655 美元 |
-0.49% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 8.9223 台幣 |
-0.45% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.0097 人民幣 |
-0.46% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 9.1727 美元 |
-0.49% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 8.9647 澳幣 |
-0.51% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型 | 8.7860 南非幣 |
-0.46% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型 | 9.5701 澳幣 |
-0.51% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 8.9224 台幣 |
-0.45% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.0101 人民幣 |
-0.46% 10/28 |
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| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 9.1742 美元 |
-0.49% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 8.9647 澳幣 |
-0.51% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型 | 8.7861 南非幣 |
-0.46% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.2606 台幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 7.9905 台幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 8.6331 台幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.7666 台幣 |
-0.15% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.5831 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 9.3617 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 9.6918 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
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| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.1056 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 10.68 台幣 |
-0.93% 10/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 8.64 台幣 |
-0.92% 10/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 8.73 台幣 |
-0.91% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 10.67 台幣 |
-0.93% 10/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12 人民幣 |
-0.91% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 9.17 人民幣 |
-0.86% 10/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 8.94 人民幣 |
-0.89% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.71 人民幣 |
-0.85% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.51 美元 |
-0.95% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 9.33 美元 |
-0.96% 10/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 9.19 美元 |
-0.97% 10/28 |
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| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.28 美元 |
-0.97% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.9098 台幣 |
-0.57% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.1527 台幣 |
-0.57% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.0488 台幣 |
-0.57% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.0415 台幣 |
-0.57% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.4493 美元 |
-0.62% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 10.0806 美元 |
-0.62% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.2431 美元 |
-0.62% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.9574 美元 |
-0.62% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.2893 澳幣 |
-0.64% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4720 南非幣 |
-0.59% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 13.3499 南非幣 |
-0.59% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.5359 南非幣 |
-0.59% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.9139 人民幣 |
-0.59% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.1418 人民幣 |
-0.59% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息 | 13.1058 人民幣 |
-0.59% 10/28 |
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| 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.9277 人民幣 |
-0.59% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 10.1555 台幣 |
-1.86% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.5865 人民幣 |
-1.86% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.1274 美元 |
-1.92% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.6411 南非幣 |
-1.84% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.2522 台幣 |
-1.86% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.0411 人民幣 |
-1.86% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.1288 美元 |
-1.92% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.5716 南非幣 |
-1.84% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.3839 台幣 |
-1.86% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.0707 美元 |
-1.92% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.8432 人民幣 |
-1.87% 10/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 10.4145 南非幣 |
-1.84% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.5681 台幣 |
-0.85% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 8.9959 台幣 |
-0.85% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.9967 台幣 |
-0.85% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.5493 台幣 |
-0.85% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.7928 美元 |
-0.87% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.1688 美元 |
-0.87% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.1691 美元 |
-0.87% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.7934 美元 |
-0.87% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.0348 人民幣 |
-0.83% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 8.9657 人民幣 |
-0.83% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.9662 人民幣 |
-0.83% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.0357 人民幣 |
-0.83% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6983 澳幣 |
-0.89% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.1136 澳幣 |
-0.89% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.1146 澳幣 |
-0.89% 10/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.6987 澳幣 |
-0.89% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 11.0550 台幣 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 13.0273 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型/不配息 | 12.2203 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.0284 台幣 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.9141 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.9556 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 10.7585 台幣 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 12.1414 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 | 11.8065 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.0288 台幣 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.9145 人民幣 |
-0.16% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.9564 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高收益債券基金-I類型/不配息 | 9.7300 台幣 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 13.80 台幣 |
-0.50% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 | 8.54 台幣 |
-0.47% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.27 台幣 |
-0.53% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 15.55 人民幣 |
-0.58% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 9.66 人民幣 |
-0.51% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.57 人民幣 |
-0.60% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.29 美元 |
-0.58% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 12.07 美元 |
-0.66% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 14.13 台幣 |
-0.28% 10/28 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 14.76 人民幣 |
-0.27% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.4233 台幣 |
0.05% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 9.0686 台幣 |
0.05% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 9.2449 台幣 |
0.05% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.0845 台幣 |
0.05% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.8735 人民幣 |
0.04% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 10.1151 人民幣 |
0.04% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 10.3694 人民幣 |
0.04% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 13.0767 人民幣 |
0.04% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.5523 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 10.1303 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 9.8530 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.9596 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 12.4714 台幣 |
-0.08% 10/28 |
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| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 11.0889 美元 |
-0.12% 10/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.7085 台幣 |
-0.08% 10/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 10.4537 美元 |
-0.12% 10/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 10.2179 美元 |
-0.08% 10/28 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 6.58 台幣 |
-3.94% 10/28 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 16.59 台幣 |
-1.43% 10/28 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.2205 台幣 |
-0.12% 10/28 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 18.78 台幣 |
-2.49% 10/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 19.46 台幣 |
-1.37% 10/28 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 13.7610 台幣 |
0.00% 10/29 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 14.37 台幣 |
-0.69% 10/29 |
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