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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.61% | 4.20% | 5.39% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 11.1603 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 11.1619 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 11.1520 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 11.1651 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.1720 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 11.1688 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 11.1760 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 11.1830 | 0.14% |
| 2025/03/19 | 11.1670 | 0.11% |
| 2025/03/18 | 11.1544 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | 1.90% | 0.11% | 5.02% | 1.90% |
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