|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.20% | 4.13% | 3.64% |
| 含息 | - | - | -3.63% | 8.80% | 8.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2023總計 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 2024總計 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.4776 | 10.4290 | 4.58% |
| 2025總計 | 0.4776 | 10.4290 | 4.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 9.9987 | 0.05% |
| 2025/03/28 | 9.9941 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 9.9927 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.9902 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 9.9885 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 9.9844 | 0.01% |
| 2025/03/21 | 9.9836 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 9.9796 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 9.9787 | 0.14% |
| 2025/03/18 | 9.9645 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 | -2.99% | -0.47% | 2.75% | -2.99% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|