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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1509 0.0178 0.16% 1.66% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
10.68% 8.04% -6.34% -9.43% 4.92%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1509 0.16%
2024/03/26 11.1331 0.17%
2024/03/25 11.1142 0.01%
2024/03/22 11.1131 0.19%
2024/03/21 11.0917 0.12%
2024/03/20 11.0788 0.09%
2024/03/19 11.0693 0.17%
2024/03/18 11.0505 -0.08%
2024/03/15 11.0598 -0.12%
2024/03/14 11.0733 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元 1.70% 7.60% 5.19% 1.66%
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