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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.4944 0.0091 0.17% -0.37% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.93% -29.50% -5.16%
含息 - - 1.93% -16.29% 11.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0993 8.2481 1.20%
02/07 0.0993 8.0400 1.24%
03/01 0.0993 7.7035 1.29%
04/01 0.0993 7.2958 1.36%
05/03 0.0993 6.8709 1.45%
06/01 0.0993 6.6623 1.49%
07/01 0.0853 6.0059 1.42%
08/01 0.0853 6.0351 1.41%
09/01 0.0853 5.9489 1.43%
10/03 0.0792 5.5533 1.43%
11/01 0.0792 5.5718 1.42%
12/01 0.0792 5.8669 1.35%
2022總計 1.0893 5.8669 18.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0792 5.8148 1.36%
02/01 0.0792 5.8746 1.35%
03/01 0.0792 5.6878 1.39%
04/06 0.0792 5.5754 1.42%
05/02 0.0792 5.5132 1.44%
06/01 0.0792 5.5337 1.43%
07/03 0.0792 5.5865 1.42%
08/01 0.0792 5.6203 1.41%
09/01 0.0792 5.4546 1.45%
10/02 0.0792 5.2625 1.50%
11/01 0.0792 5.1786 1.53%
12/01 0.0792 5.4037 1.47%
2023總計 0.9504 5.4037 17.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 5.5148 1.44%
02/01 0.0792 5.4177 1.46%
03/01 0.0792 5.4564 1.45%
2024總計 0.2376 5.4564 4.35%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.4944 0.17%
2024/03/26 5.4853 0.01%
2024/03/25 5.4845 -0.06%
2024/03/22 5.4876 0.20%
2024/03/21 5.4764 0.94%
2024/03/20 5.4256 0.36%
2024/03/19 5.4062 0.34%
2024/03/18 5.3881 -0.06%
2024/03/15 5.3914 -0.27%
2024/03/14 5.4058 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/南非幣 -0.33% 3.71% -0.65% -0.37%
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