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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.64% | 6.89% | -2.90% | -11.53% | 2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/16 | 11.1574 | -0.30% |
| 2024/04/15 | 11.1910 | -0.37% |
| 2024/04/12 | 11.2322 | 0.09% |
| 2024/04/11 | 11.2222 | -0.22% |
| 2024/04/10 | 11.2471 | -0.32% |
| 2024/04/09 | 11.2832 | 0.09% |
| 2024/04/08 | 11.2734 | -0.14% |
| 2024/04/03 | 11.2891 | -0.01% |
| 2024/04/02 | 11.2897 | -0.07% |
| 2024/04/01 | 11.2979 | -0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.19% | 4.35% | 1.91% | 0.20% |
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