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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0666 0.0228 0.25% 0.54% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - 0.03% -16.18% 2.87%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0666 0.25%
2024/03/26 9.0438 0.07%
2024/03/25 9.0379 -0.22%
2024/03/22 9.0576 0.47%
2024/03/21 9.0156 0.04%
2024/03/20 9.0120 -0.01%
2024/03/19 9.0128 0.42%
2024/03/18 8.9754 -0.13%
2024/03/15 8.9868 0.03%
2024/03/14 8.9844 -0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 0.32% 6.15% 2.25% 0.54%
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