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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
11.64% | 6.89% | -2.89% | -11.53% | 2.62% |
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 11.7740 | 0.07% |
2024/03/26 | 11.7653 | -0.01% |
2024/03/25 | 11.7663 | -0.04% |
2024/03/22 | 11.7705 | 0.13% |
2024/03/21 | 11.7548 | 0.15% |
2024/03/20 | 11.7370 | 0.03% |
2024/03/19 | 11.7335 | 0.13% |
2024/03/18 | 11.7181 | -0.04% |
2024/03/15 | 11.7227 | -0.08% |
2024/03/14 | 11.7323 | -0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.60% | 5.06% | 5.01% | 1.69% |
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