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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7740 0.0087 0.07% 1.69% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
11.64% 6.89% -2.89% -11.53% 2.62%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.7740 0.07%
2024/03/26 11.7653 -0.01%
2024/03/25 11.7663 -0.04%
2024/03/22 11.7705 0.13%
2024/03/21 11.7548 0.15%
2024/03/20 11.7370 0.03%
2024/03/19 11.7335 0.13%
2024/03/18 11.7181 -0.04%
2024/03/15 11.7227 -0.08%
2024/03/14 11.7323 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.60% 5.06% 5.01% 1.69%
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