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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.89% | -2.89% | -11.53% | 2.62% | 3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 12.1616 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 12.1666 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 12.1560 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 12.1744 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 12.1842 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 12.1778 | -0.05% |
| 2025/03/21 | 12.1833 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 12.1923 | 0.12% |
| 2025/03/19 | 12.1775 | 0.09% |
| 2025/03/18 | 12.1667 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.45% | -0.27% | 2.98% | 1.45% |
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