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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.30 0.01 0.08% 3.10% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.30 0.08%
2024/03/26 12.29 0.00%
2024/03/25 12.29 -0.49%
2024/03/22 12.35 -0.08%
2024/03/21 12.36 0.32%
2024/03/20 12.32 0.16%
2024/03/19 12.30 0.24%
2024/03/18 12.27 0.08%
2024/03/15 12.26 0.00%
2024/03/14 12.26 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 2.24% 7.80% 12.43% 3.10%
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