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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7277 0.0242 0.31% 1.81% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53%
含息 4.69% -2.30% 0.75% -6.58% 7.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 8.8103 0.57%
02/07 0.05 8.5681 0.58%
03/01 0.05 8.3924 0.60%
04/01 0.05 8.4238 0.59%
05/03 0.05 8.2064 0.61%
06/01 0.05 8.1048 0.62%
07/01 0.05 7.7743 0.64%
08/01 0.05 8.0927 0.62%
09/01 0.05 7.9291 0.63%
10/03 0.05 7.7549 0.64%
11/01 0.05 7.7729 0.64%
12/01 0.05 7.7564 0.64%
2022總計 0.6 7.7564 7.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6308 0.66%
02/01 0.05 7.8316 0.64%
03/01 0.05 7.7156 0.65%
04/06 0.05 7.5726 0.66%
05/02 0.05 7.6335 0.66%
06/01 0.05 7.5162 0.67%
07/03 0.05 7.6365 0.65%
08/01 0.05 7.7537 0.64%
09/01 0.05 7.7587 0.64%
10/02 0.05 7.6655 0.65%
11/01 0.05 7.5367 0.66%
12/01 0.05 7.5475 0.66%
2023總計 0.6 7.5475 7.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5906 0.66%
02/01 0.05 7.6572 0.65%
03/01 0.05 7.6402 0.65%
2024總計 0.15 7.6402 1.96%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7277 0.31%
2024/03/26 7.7035 0.02%
2024/03/25 7.7018 -0.35%
2024/03/22 7.7285 0.24%
2024/03/21 7.7097 0.13%
2024/03/20 7.6997 0.25%
2024/03/19 7.6804 0.38%
2024/03/18 7.6512 0.23%
2024/03/15 7.6338 0.13%
2024/03/14 7.6239 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/台幣 1.09% 0.86% 4.96% 1.81%
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