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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3976 0.0286 0.31% 2.09% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.86% -2.44% 3.81% -24.88% 3.86%
含息 7.86% -0.94% 13.05% -16.45% 13.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0875 11.7985 0.74%
02/07 0.0875 10.9324 0.80%
03/01 0.0875 10.7573 0.81%
04/01 0.0875 10.5376 0.83%
05/03 0.0875 10.1796 0.86%
06/01 0.0875 9.9890 0.88%
07/01 0.0875 9.5275 0.92%
08/01 0.0875 9.7092 0.90%
09/01 0.0875 9.4999 0.92%
10/03 0.069 8.9171 0.77%
11/01 0.069 8.8166 0.78%
12/01 0.069 9.0009 0.77%
2022總計 0.9945 9.0009 11.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.069 8.8634 0.78%
02/01 0.069 9.3753 0.74%
03/01 0.069 9.1764 0.75%
04/06 0.069 9.2586 0.75%
05/02 0.069 9.2251 0.75%
06/01 0.069 9.2204 0.75%
07/03 0.069 9.2082 0.75%
08/01 0.069 9.2026 0.75%
09/01 0.069 9.0277 0.76%
10/02 0.069 8.8185 0.78%
11/01 0.069 8.5732 0.80%
12/01 0.069 8.9413 0.77%
2023總計 0.828 8.9413 9.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.2053 0.75%
02/01 0.069 9.1946 0.75%
03/01 0.069 9.2998 0.74%
2024總計 0.207 9.2998 2.23%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3976 0.31%
2024/03/26 9.3690 -0.01%
2024/03/25 9.3701 -0.24%
2024/03/22 9.3922 0.27%
2024/03/21 9.3673 0.45%
2024/03/20 9.3254 0.35%
2024/03/19 9.2926 0.21%
2024/03/18 9.2733 0.26%
2024/03/15 9.2489 -0.27%
2024/03/14 9.2738 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣 2.10% 6.73% 1.97% 2.09%
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