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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9750 0.0043 0.07% -0.41% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.84% -28.22% -5.15%
含息 - - -2.62% -19.00% 7.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 8.8114 0.77%
02/07 0.0677 8.6145 0.79%
03/01 0.0677 8.2639 0.82%
04/01 0.0677 7.8948 0.86%
05/03 0.0677 7.3906 0.92%
06/01 0.0677 7.1947 0.94%
07/01 0.0677 6.4781 1.05%
08/01 0.0677 6.5253 1.04%
09/01 0.0677 6.4074 1.06%
10/03 0.0677 5.9700 1.13%
11/01 0.0677 5.9848 1.13%
12/01 0.0677 6.3780 1.06%
2022總計 0.8124 6.3780 12.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3252 1.07%
02/01 0.0677 6.3705 1.06%
03/01 0.0677 6.1497 1.10%
04/06 0.0677 6.0477 1.12%
05/02 0.0677 5.9649 1.13%
06/01 0.0677 5.9440 1.14%
07/03 0.0677 6.0384 1.12%
08/01 0.0677 6.1307 1.10%
09/01 0.0677 5.8973 1.15%
10/02 0.0677 5.6816 1.19%
11/01 0.0677 5.6111 1.21%
12/01 0.0677 5.8615 1.15%
2023總計 0.8124 5.8615 13.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9995 1.13%
02/01 0.0677 5.8876 1.15%
03/01 0.0677 5.9178 1.14%
2024總計 0.2031 5.9178 3.43%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.9750 0.07%
2024/03/26 5.9707 0.08%
2024/03/25 5.9659 -0.05%
2024/03/22 5.9690 -0.03%
2024/03/21 5.9706 1.14%
2024/03/20 5.9035 0.38%
2024/03/19 5.8810 0.16%
2024/03/18 5.8714 -0.09%
2024/03/15 5.8766 -0.37%
2024/03/14 5.8987 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元 -0.34% 4.36% -0.12% -0.41%
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