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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -8.78% | -0.63% |
含息 | - | - | - | -6.49% | 2.65% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.2318 | 9.7771 | 2.37% |
2022總計 | 0.2318 | 9.7771 | 2.37% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
2023總計 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
2024總計 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 9.0036 | -0.02% |
2024/04/29 | 9.0056 | -0.01% |
2024/04/26 | 9.0067 | 0.08% |
2024/04/25 | 8.9991 | -0.03% |
2024/04/24 | 9.0022 | 0.02% |
2024/04/23 | 9.0008 | 0.07% |
2024/04/22 | 8.9942 | 0.10% |
2024/04/19 | 8.9856 | -0.00% |
2024/04/18 | 8.9857 | -0.01% |
2024/04/17 | 8.9867 | -0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 | -2.40% | -0.07% | -0.41% | -1.95% |
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