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柏瑞拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.11 -0.02 -0.22% -16.42% 06/14

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 9.11 -0.22%
2024/06/13 9.13 0.22%
2024/06/12 9.11 -1.41%
2024/06/11 9.24 0.11%
2024/06/07 9.23 -3.65%
2024/06/06 9.58 0.21%
2024/06/05 9.56 0.74%
2024/06/04 9.49 -0.32%
2024/06/03 9.52 -3.64%
2024/05/31 9.88 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -13.16% -15.65% -8.44% -16.42%
巴西股市指數 -6.27% -8.53% 0.52% -10.81%
墨西哥指數 -6.84% -8.44% -5.30% -9.00%
MSCI 新興拉美指數 (price) -14.37% -16.69% -12.98% -19.07%
MSCI 巴西指數 (price) -15.46% -20.40% -15.52% -22.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) -16.89% -16.42% -14.17% -18.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -14.74% -15.30% -10.48% -18.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -16.35% -17.61% -11.84% -20.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -13.65% -16.68% -11.66% -18.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -15.44% -19.11% -13.08% -21.40%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -14.00% -15.18% -5.95% -16.72%
富達拉丁美洲基金/美元 -11.59% -12.13% -10.01% -14.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -15.15% -15.74% -12.05% -18.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -15.14% -15.75% -16.52% -18.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -17.45% -21.00% -15.79% -23.73%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -12.30% -14.75% -8.35% -15.93%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -15.46% -18.07% -12.22% -20.57%
拉丁美洲股票基金A/美元 -15.63% -18.40% -12.93% -20.86%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -9.83% -10.79% -3.59% -12.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -12.05% -12.02% -8.62% -15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -13.85% -14.11% -9.83% -17.82%
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