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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5518 0.0001 0.00% -0.73% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.73% -5.77% -13.69% -23.75% -5.89%
含息 3.73% -4.36% -4.15% -13.93% 3.76%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0718 7.7937 0.92%
02/07 0.0718 7.5711 0.95%
03/01 0.0718 7.3105 0.98%
04/01 0.0718 7.1508 1.00%
05/03 0.0718 6.8226 1.05%
06/01 0.0718 6.6920 1.07%
07/01 0.0586 6.1905 0.95%
08/01 0.0586 6.2424 0.94%
09/01 0.0586 6.1846 0.95%
10/03 0.053 5.7403 0.92%
11/01 0.053 5.6771 0.93%
12/01 0.053 5.9466 0.89%
2022總計 0.7656 5.9466 12.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0478 5.9426 0.80%
02/01 0.0478 5.9964 0.80%
03/01 0.0478 5.8087 0.82%
04/06 0.0478 5.7733 0.83%
05/02 0.0478 5.7202 0.84%
06/01 0.0478 5.6344 0.85%
07/03 0.0478 5.6983 0.84%
08/01 0.0478 5.7479 0.83%
09/01 0.0478 5.6021 0.85%
10/02 0.0478 5.4102 0.88%
11/01 0.0478 5.3091 0.90%
12/01 0.0478 5.4818 0.87%
2023總計 0.5736 5.4818 10.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0421 5.5924 0.75%
02/01 0.0421 5.5482 0.76%
03/01 0.0421 5.5508 0.76%
2024總計 0.1263 5.5508 2.28%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.5518 0.00%
2024/03/26 5.5517 0.01%
2024/03/25 5.5511 -0.15%
2024/03/22 5.5595 -0.06%
2024/03/21 5.5628 0.44%
2024/03/20 5.5387 0.16%
2024/03/19 5.5301 0.05%
2024/03/18 5.5273 -0.02%
2024/03/15 5.5285 -0.18%
2024/03/14 5.5382 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.79% 2.16% -2.73% -0.73%
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