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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2274 0.0297 0.32% 6.74% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
6.32% 0.93% -15.87% -9.89% 2.36%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2274 0.32%
2024/03/26 9.1977 0.11%
2024/03/25 9.1875 -0.15%
2024/03/22 9.2013 0.27%
2024/03/21 9.1762 0.05%
2024/03/20 9.1714 0.31%
2024/03/19 9.1433 0.33%
2024/03/18 9.1134 0.16%
2024/03/15 9.0987 0.14%
2024/03/14 9.0857 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 6.43% 7.48% 9.59% 6.74%
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