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柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3636 0.0240 0.38% 0.42% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% 1.50% -5.85% -13.51% 0.44%
含息 3.83% 1.91% -3.45% -10.96% 3.39%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0155 7.2950 0.21%
02/07 0.0155 7.1042 0.22%
03/01 0.0155 6.9430 0.22%
04/01 0.0155 6.8640 0.23%
05/03 0.0155 6.6363 0.23%
06/01 0.0155 6.6090 0.23%
07/01 0.0155 6.5265 0.24%
08/01 0.0155 6.6887 0.23%
09/01 0.0155 6.5394 0.24%
10/03 0.0155 6.3237 0.25%
11/01 0.0155 6.2778 0.25%
12/01 0.0155 6.3592 0.24%
2022總計 0.186 6.3592 2.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0155 6.3095 0.25%
02/01 0.0155 6.3739 0.24%
03/01 0.0155 6.2196 0.25%
04/06 0.0155 6.3402 0.24%
05/02 0.0155 6.3789 0.24%
06/01 0.0155 6.2867 0.25%
07/03 0.0155 6.3201 0.25%
08/01 0.0155 6.3418 0.24%
09/01 0.0155 6.3298 0.24%
10/02 0.0155 6.1931 0.25%
11/01 0.0155 6.0937 0.25%
12/01 0.0155 6.2138 0.25%
2023總計 0.186 6.2138 2.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0211 6.3371 0.33%
02/01 0.0212 6.3665 0.33%
03/01 0.0209 6.2782 0.33%
2024總計 0.0632 6.2782 1.01%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3636 0.38%
2024/03/26 6.3396 0.14%
2024/03/25 6.3308 -0.33%
2024/03/22 6.3517 0.51%
2024/03/21 6.3194 0.07%
2024/03/20 6.3151 0.28%
2024/03/19 6.2972 0.48%
2024/03/18 6.2669 0.00%
2024/03/15 6.2667 0.18%
2024/03/14 6.2557 -0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣 -0.19% 2.94% 0.93% 0.42%
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