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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 兆豐國際第一基金 | 70.60 台幣 |
1.31% 07/01 |
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| 兆豐國際國民基金 | 124.75 台幣 |
1.43% 07/01 |
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| 兆豐國際萬全基金 | 89.3100 台幣 |
1.58% 07/01 |
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| 兆豐國際全球基金 | 86.6800 台幣 |
3.96% 06/30 |
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| 兆豐國際電子基金 | 169.99 台幣 |
-0.21% 07/01 |
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| 兆豐國際豐台灣基金 | 183.93 台幣 |
1.73% 07/01 |
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| 兆豐國際寶鑽基金貨幣市場 | 13.3761 台幣 |
0.00% 07/01 |
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| 兆豐國際台灣藍籌30ETF基金 | 83.2300 台幣 |
2.44% 07/01 |
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| 兆豐國際台灣先進通訊基金 | 46.85 台幣 |
-0.28% 07/01 |
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| 兆豐國際生命科學基金 | 19.7700 台幣 |
-0.65% 06/30 |
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| 兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型 | 19.91 台幣 |
1.53% 07/01 |
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| 兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型 | 19.91 台幣 |
1.48% 07/01 |
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| 兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 23.2900 台幣 |
1.13% 07/01 |
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| 兆豐國際洲際半導體ETF基金 | 68.8500 台幣 |
4.21% 06/30 |
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| 兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金 | 54.6700 台幣 |
1.17% 07/01 |
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| 兆豐國際中國內需A股基金 | 24.6900 台幣 |
2.79% 06/30 |
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| 兆豐國際中國內需A股基金 | 24.7400 美元 |
2.83% 06/30 |
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| 兆豐國際中國內需A股基金 | 23.7400 人民幣 |
2.68% 06/30 |
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| 兆豐國際中國A股 | 22.5000 台幣 |
0.49% 06/30 |
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| 兆豐國際中國A股 | 22.5400 美元 |
0.54% 06/30 |
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| 兆豐國際中國A股 | 16.9100 人民幣 |
0.42% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 | 8.9832 台幣 |
-0.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 | 9.5616 美元 |
-0.02% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 | 9.3572 人民幣 |
-0.14% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 | 6.7603 台幣 |
-0.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 | 7.1947 美元 |
-0.02% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型 | 6.6867 人民幣 |
-0.14% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 | 8.9833 台幣 |
-0.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 | 9.5621 美元 |
-0.02% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 | 9.3574 人民幣 |
-0.14% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 | 6.7602 台幣 |
-0.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 | 7.1947 美元 |
-0.02% 06/30 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 | 6.6868 人民幣 |
-0.14% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 | 10.3461 台幣 |
-1.06% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 | 10.2300 美元 |
-1.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 | 10.1539 新加坡幣 |
-1.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 | 8.3296 台幣 |
-1.06% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 | 8.1880 美元 |
-1.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 | 8.1208 新加坡幣 |
-1.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 | 10.3456 台幣 |
-1.06% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 | 10.3456 美元 |
-1.06% 06/30 |
||||
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 | 10.3456 新加坡幣 |
-1.06% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 | 8.3295 台幣 |
-1.06% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 | 8.1877 美元 |
-1.04% 06/30 |
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| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 | 8.3295 新加坡幣 |
-1.06% 06/30 |
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| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 | 27.1148 台幣 |
2.56% 06/30 |
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| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 | 26.5881 美元 |
2.58% 06/30 |
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| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 | 267.0600 日幣 |
2.59% 06/30 |
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| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 | 25.4288 台幣 |
2.56% 06/30 |
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| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 | 24.9457 美元 |
2.58% 06/30 |
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| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 | 250.5900 日幣 |
2.59% 06/30 |
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| 兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 | 39.3200 台幣 |
3.20% 06/30 |
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| 兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 | 36.3600 美元 |
3.21% 06/30 |
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| 兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 | 37.2000 人民幣 |
3.10% 06/30 |
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| 兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 | 39.2900 台幣 |
3.18% 06/30 |
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| 兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 | 36.3400 美元 |
3.21% 06/30 |
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| 兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 | 37.1100 人民幣 |
3.11% 06/30 |
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| 兆豐國際美元貨幣市場基金 | 12.5481 台幣 |
-0.02% 06/30 |
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| 兆豐國際美元貨幣市場基金 | 12.6960 美元 |
0.01% 06/30 |
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| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 | 13.6659 人民幣 |
0.00% 06/30 |
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