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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1243 | 9.9933 | 1.24% |
| 07/18 | 0.1485 | 9.9354 | 1.49% |
| 10/19 | 0.1485 | 8.7623 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.4213 | 8.7623 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3030 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 2024總計 | 0.297 | 8.4769 | 3.50% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/16 | 8.6072 | 1.37% |
| 2024/05/15 | 8.4905 | -0.41% |
| 2024/05/14 | 8.5252 | 0.00% |
| 2024/05/13 | 8.5248 | -0.29% |
| 2024/05/10 | 8.5494 | 0.32% |
| 2024/05/09 | 8.5220 | 0.42% |
| 2024/05/08 | 8.4861 | 0.51% |
| 2024/05/07 | 8.4432 | -0.49% |
| 2024/05/06 | 8.4849 | 1.07% |
| 2024/05/03 | 8.3950 | -1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 | -3.43% | -4.07% | -10.81% | -8.89% |
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