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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -10.10% |
| 含息 | - | - | - | - | -3.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1243 | 9.9933 | 1.24% |
| 07/18 | 0.1485 | 9.9354 | 1.49% |
| 10/19 | 0.1485 | 8.7623 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.4213 | 8.7623 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3030 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 07/16 | 0.1485 | 8.9248 | 1.66% |
| 10/07 | 0.1485 | 9.6552 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.594 | 9.6552 | 6.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.5965 | 1.73% |
| 04/09 | 0.1485 | 8.1342 | 1.83% |
| 07/07 | 0.1485 | 7.9180 | 1.88% |
| 2025總計 | 0.4455 | 7.9180 | 5.63% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 8.4750 | 0.47% |
| 2025/08/27 | 8.4350 | -0.06% |
| 2025/08/26 | 8.4404 | 0.03% |
| 2025/08/25 | 8.4377 | 0.88% |
| 2025/08/22 | 8.3643 | 0.68% |
| 2025/08/21 | 8.3074 | 0.52% |
| 2025/08/20 | 8.2647 | 0.72% |
| 2025/08/19 | 8.2056 | 0.67% |
| 2025/08/18 | 8.1506 | 0.03% |
| 2025/08/15 | 8.1485 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 | 8.97% | 2.02% | -8.76% | -0.21% |
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