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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.10% | 4.07% |
| 含息 | - | - | - | -3.81% | 11.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3030 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 07/16 | 0.1485 | 8.9248 | 1.66% |
| 10/07 | 0.1485 | 9.6552 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.594 | 9.6552 | 6.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.5965 | 1.73% |
| 04/09 | 0.1485 | 8.1342 | 1.83% |
| 07/07 | 0.1485 | 7.9180 | 1.88% |
| 10/08 | 0.1485 | 8.6782 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.594 | 8.6782 | 6.84% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.9255 | 1.66% |
| 04/09 | 0.1485 | 8.6730 | 1.71% |
| 2026總計 | 0.297 | 8.6730 | 3.42% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 8.3246 | -0.43% |
| 2026/05/13 | 8.3602 | -0.14% |
| 2026/05/12 | 8.3720 | -0.36% |
| 2026/05/11 | 8.4024 | -0.62% |
| 2026/05/08 | 8.4545 | -0.22% |
| 2026/05/07 | 8.4728 | -0.02% |
| 2026/05/06 | 8.4742 | -0.53% |
| 2026/05/05 | 8.5196 | 0.27% |
| 2026/05/04 | 8.4964 | -0.06% |
| 2026/04/30 | 8.5011 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 | -6.97% | -3.57% | 5.85% | -5.81% |
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