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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.10% | 4.07% |
| 含息 | - | - | - | -3.81% | 11.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3030 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 07/16 | 0.1485 | 8.9248 | 1.66% |
| 10/07 | 0.1485 | 9.6552 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.594 | 9.6552 | 6.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.5965 | 1.73% |
| 04/09 | 0.1485 | 8.1342 | 1.83% |
| 07/07 | 0.1485 | 7.9180 | 1.88% |
| 10/08 | 0.1485 | 8.6782 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.594 | 8.6782 | 6.84% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.9255 | 1.66% |
| 2026總計 | 0.1485 | 8.9255 | 1.66% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 8.8457 | 0.08% |
| 2026/01/29 | 8.8390 | -0.08% |
| 2026/01/28 | 8.8465 | -0.64% |
| 2026/01/27 | 8.9034 | 0.43% |
| 2026/01/26 | 8.8654 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 8.8934 | 0.64% |
| 2026/01/22 | 8.8367 | 0.12% |
| 2026/01/21 | 8.8263 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 8.8885 | 0.71% |
| 2026/01/19 | 8.8257 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 | 2.23% | 9.64% | 5.30% | 0.08% |
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