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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -15.77% |
| 含息 | - | - | - | - | -9.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.128 | 10.2712 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0692 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5349 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4304 | 8.5349 | 5.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3120 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2002 | 1.84% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.6012 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4716 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4716 | 6.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2433 | 1.83% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7327 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.5220 | 1.77% |
| 2025總計 | 0.4536 | 8.5220 | 5.32% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 8.6621 | 0.46% |
| 2025/08/27 | 8.6227 | -0.15% |
| 2025/08/26 | 8.6356 | -0.30% |
| 2025/08/25 | 8.6614 | 1.30% |
| 2025/08/22 | 8.5500 | 0.43% |
| 2025/08/21 | 8.5131 | -0.10% |
| 2025/08/20 | 8.5216 | 0.12% |
| 2025/08/19 | 8.5110 | 0.47% |
| 2025/08/18 | 8.4710 | -0.12% |
| 2025/08/15 | 8.4812 | -0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 | 6.75% | 9.10% | -4.97% | 6.49% |
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