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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.77% | 8.18% |
| 含息 | - | - | - | -9.51% | 15.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3120 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2002 | 1.84% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.6012 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4716 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4716 | 6.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2433 | 1.83% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7327 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.5220 | 1.77% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8927 | 1.70% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8927 | 6.80% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.8644 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1512 | 8.5463 | 1.77% |
| 2026總計 | 0.3024 | 8.5463 | 3.54% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 8.2647 | -0.44% |
| 2026/05/13 | 8.3009 | -0.22% |
| 2026/05/12 | 8.3193 | -0.56% |
| 2026/05/11 | 8.3663 | -0.57% |
| 2026/05/08 | 8.4146 | -0.28% |
| 2026/05/07 | 8.4379 | 0.22% |
| 2026/05/06 | 8.4191 | -0.18% |
| 2026/05/05 | 8.4346 | 0.29% |
| 2026/05/04 | 8.4104 | 0.06% |
| 2026/04/30 | 8.4055 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 | -7.14% | -4.66% | 1.89% | -6.08% |
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