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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -15.77% |
| 含息 | - | - | - | - | -9.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.128 | 10.2712 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0692 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5349 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4304 | 8.5349 | 5.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3120 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2002 | 1.84% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.6012 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4716 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4716 | 6.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2433 | 1.83% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7327 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.5220 | 1.77% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8927 | 1.70% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8927 | 6.80% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 8.6147 | 0.17% |
| 2025/10/13 | 8.6003 | -0.64% |
| 2025/10/09 | 8.6558 | -0.66% |
| 2025/10/08 | 8.7130 | -2.02% |
| 2025/10/07 | 8.8927 | -0.51% |
| 2025/10/03 | 8.9386 | 0.44% |
| 2025/10/02 | 8.8996 | 0.84% |
| 2025/10/01 | 8.8257 | 0.70% |
| 2025/09/30 | 8.7646 | 0.52% |
| 2025/09/26 | 8.7191 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 | 3.90% | 11.08% | -5.33% | 5.91% |
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