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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.128 | 10.2712 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0692 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5349 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4304 | 8.5349 | 5.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3120 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2002 | 1.84% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.6012 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4716 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4716 | 6.39% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 8.3898 | -0.38% |
| 2024/11/28 | 8.4218 | 0.35% |
| 2024/11/27 | 8.3925 | 0.64% |
| 2024/11/26 | 8.3391 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 8.3691 | 1.40% |
| 2024/11/22 | 8.2536 | -0.43% |
| 2024/11/21 | 8.2889 | -0.50% |
| 2024/11/20 | 8.3304 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 8.3340 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 8.3535 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 | -10.38% | -13.27% | N/A% | N/A% |
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