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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3279 -0.0037 -0.05% -1.87% 10/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.78% -0.85% 1.13%
含息 - - -15.16% 4.54% 6.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0346 7.5761 0.46%
02/16 0.0344 7.5054 0.46%
03/16 0.0336 7.3290 0.46%
04/21 0.0335 7.3323 0.46%
05/17 0.033 7.2204 0.46%
06/16 0.0331 7.2404 0.46%
07/18 0.0332 7.2519 0.46%
08/16 0.0332 7.2579 0.46%
09/18 0.0332 7.2465 0.46%
10/19 0.0329 7.1757 0.46%
11/16 0.0331 7.2395 0.46%
12/18 0.0337 7.3646 0.46%
2023總計 0.4015 7.3646 5.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0339 7.4182 0.46%
02/23 0.0342 7.4628 0.46%
03/18 0.0341 7.4588 0.46%
04/18 0.034 7.4311 0.46%
05/17 0.0341 7.4579 0.46%
06/20 0.0342 7.4714 0.46%
07/16 0.0343 7.4902 0.46%
08/07 0.0343 7.4965 0.46%
09/06 0.0346 7.5591 0.46%
10/07 0.0347 7.5780 0.46%
11/07 0.0344 7.5118 0.46%
12/06 0.0344 7.5244 0.46%
2024總計 0.4112 7.5244 5.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.4792 0.46%
02/07 0.0343 7.4876 0.46%
03/07 0.0343 7.4824 0.46%
04/09 0.0338 7.3827 0.46%
05/08 0.0339 7.4132 0.46%
06/06 0.034 7.4218 0.46%
07/07 0.0338 7.3909 0.46%
08/07 0.0337 7.3570 0.46%
09/05 0.0337 7.3597 0.46%
10/08 0.0337 7.3659 0.46%
2025總計 0.3394 7.3659 4.61%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 7.3279 -0.05%
2025/10/08 7.3316 -0.47%
2025/10/07 7.3659 0.01%
2025/10/03 7.3653 0.01%
2025/10/02 7.3646 0.02%
2025/10/01 7.3631 -0.01%
2025/09/30 7.3641 0.04%
2025/09/26 7.3610 -0.03%
2025/09/25 7.3631 -0.02%
2025/09/24 7.3643 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/美元 -0.43% 0.07% -2.77% -1.87%
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