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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4982 0.0052 0.07% 1.54% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.78% -0.85%
含息 - - - -15.16% 4.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0419 9.1508 0.46%
02/22 0.0407 8.8889 0.46%
03/16 0.0363 7.9088 0.46%
04/20 0.0366 7.9948 0.46%
05/17 0.0358 7.8100 0.46%
06/17 0.035 7.6195 0.46%
07/18 0.0335 7.3123 0.46%
08/16 0.0347 7.5932 0.46%
09/19 0.0342 7.4618 0.46%
10/19 0.033 7.2267 0.46%
11/16 0.0333 7.3064 0.46%
12/16 0.0342 7.4783 0.46%
2022總計 0.4292 7.4783 5.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0346 7.5761 0.46%
02/16 0.0344 7.5054 0.46%
03/16 0.0336 7.3290 0.46%
04/21 0.0335 7.3323 0.46%
05/17 0.033 7.2204 0.46%
06/16 0.0331 7.2404 0.46%
07/18 0.0332 7.2519 0.46%
08/16 0.0332 7.2579 0.46%
09/18 0.0332 7.2465 0.46%
10/19 0.0329 7.1757 0.46%
11/16 0.0331 7.2395 0.46%
12/18 0.0337 7.3646 0.46%
2023總計 0.4015 7.3646 5.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0339 7.4182 0.46%
02/23 0.0342 7.4628 0.46%
03/18 0.0341 7.4588 0.46%
04/18 0.034 7.4311 0.46%
05/17 0.0341 7.4579 0.46%
06/20 0.0342 7.4714 0.46%
07/16 0.0343 7.4902 0.46%
08/07 0.0343 7.4965 0.46%
09/06 0.0346 7.5591 0.46%
10/07 0.0347 7.5780 0.46%
11/07 0.0344 7.5118 0.46%
2024總計 0.3768 7.5118 5.02%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4982 0.07%
2024/11/19 7.4930 -0.02%
2024/11/18 7.4946 0.01%
2024/11/15 7.4937 -0.02%
2024/11/14 7.4952 0.01%
2024/11/13 7.4948 0.03%
2024/11/12 7.4925 -0.08%
2024/11/08 7.4984 0.11%
2024/11/07 7.4902 -0.29%
2024/11/06 7.5118 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/美元 -0.28% 0.96% 3.77% 1.54%
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