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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.95% | 7.93% |
| 含息 | - | - | - | -9.68% | 15.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.151 | 9.2860 | 1.63% |
| 04/18 | 0.151 | 8.1748 | 1.85% |
| 07/16 | 0.151 | 8.5710 | 1.76% |
| 10/07 | 0.151 | 9.4313 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.604 | 9.4313 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.151 | 8.2033 | 1.84% |
| 04/09 | 0.151 | 7.6890 | 1.96% |
| 07/07 | 0.151 | 8.4677 | 1.78% |
| 10/08 | 0.151 | 8.8324 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.604 | 8.8324 | 6.84% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.151 | 8.8013 | 1.72% |
| 04/09 | 0.151 | 8.4789 | 1.78% |
| 2026總計 | 0.302 | 8.4789 | 3.56% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 8.1208 | -1.04% |
| 2026/06/29 | 8.2062 | 0.16% |
| 2026/06/26 | 8.1929 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 8.1866 | 0.33% |
| 2026/06/24 | 8.1595 | 0.61% |
| 2026/06/23 | 8.1099 | 0.03% |
| 2026/06/22 | 8.1074 | -0.15% |
| 2026/06/18 | 8.1199 | -1.37% |
| 2026/06/17 | 8.2326 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 8.2324 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 | -0.54% | -6.53% | -4.27% | -7.05% |
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