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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -15.95% |
| 含息 | - | - | - | - | -9.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1279 | 10.2663 | 1.25% |
| 07/18 | 0.151 | 10.0534 | 1.50% |
| 10/19 | 0.151 | 8.5183 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4299 | 8.5183 | 5.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.151 | 9.2860 | 1.63% |
| 04/18 | 0.151 | 8.1748 | 1.85% |
| 07/16 | 0.151 | 8.5710 | 1.76% |
| 10/07 | 0.151 | 9.4313 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.604 | 9.4313 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.151 | 8.2033 | 1.84% |
| 04/09 | 0.151 | 7.6890 | 1.96% |
| 07/07 | 0.151 | 8.4677 | 1.78% |
| 2025總計 | 0.453 | 8.4677 | 5.35% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 8.6049 | 0.45% |
| 2025/08/27 | 8.5660 | -0.15% |
| 2025/08/26 | 8.5788 | -0.30% |
| 2025/08/25 | 8.6044 | 1.31% |
| 2025/08/22 | 8.4934 | 0.43% |
| 2025/08/21 | 8.4569 | -0.10% |
| 2025/08/20 | 8.4654 | 0.12% |
| 2025/08/19 | 8.4549 | 0.47% |
| 2025/08/18 | 8.4151 | -0.12% |
| 2025/08/15 | 8.4253 | -0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 | 6.71% | 8.96% | -5.24% | 6.30% |
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