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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.47% | 38.95% |
| 含息 | - | - | - | 15.69% | 41.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 11/07 | 1.96 | 163.7000 | 1.20% |
| 2025總計 | 3.38 | 163.7000 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 2.6 | 217.0400 | 1.20% |
| 2026總計 | 2.6 | 217.0400 | 1.20% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 250.5900 | 2.59% |
| 2026/06/29 | 244.2600 | 0.65% |
| 2026/06/26 | 242.6800 | -5.13% |
| 2026/06/25 | 255.8100 | 4.73% |
| 2026/06/24 | 244.2600 | -2.00% |
| 2026/06/23 | 249.2500 | -7.14% |
| 2026/06/22 | 268.4100 | 6.52% |
| 2026/06/18 | 251.9700 | 0.74% |
| 2026/06/17 | 250.1300 | 0.97% |
| 2026/06/16 | 247.7200 | 1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 50.19% | 57.97% | 79.13% | 57.97% |
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