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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 112.7400 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 113.0300 | 1.49% |
| 2024/11/18 | 111.3700 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 112.7400 | 0.51% |
| 2024/11/14 | 112.1700 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 113.3300 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 113.9400 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 115.4300 | 0.66% |
| 2024/11/08 | 114.6700 | 1.19% |
| 2024/11/07 | 113.3200 | 0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 4.18% | -3.34% | 16.37% | 12.06% |
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