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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.47% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 118.2900 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 119.0100 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 120.3800 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 120.7700 | 0.44% |
| 2025/03/21 | 120.2400 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 120.3500 | 1.05% |
| 2025/03/18 | 119.1000 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 119.2000 | 3.13% |
| 2025/03/14 | 115.5800 | 2.53% |
| 2025/03/13 | 112.7300 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 2.44% | 9.23% | -2.20% | 3.62% |
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