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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/26 | 112.3300 | 0.66% |
| 2024/04/25 | 111.5900 | -2.19% |
| 2024/04/24 | 114.0900 | 2.77% |
| 2024/04/23 | 111.0100 | 0.02% |
| 2024/04/22 | 110.9900 | -1.19% |
| 2024/04/19 | 112.3300 | -3.87% |
| 2024/04/18 | 116.8500 | 0.67% |
| 2024/04/17 | 116.0700 | -0.47% |
| 2024/04/16 | 116.6200 | -3.27% |
| 2024/04/15 | 120.5600 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 8.32% | 26.47% | N/A% | 11.65% |
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