|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.47% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 11/07 | 1.96 | 163.7000 | 1.20% |
| 2025總計 | 3.38 | 163.7000 | 2.06% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 156.1800 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 156.2800 | 2.04% |
| 2025/12/03 | 153.1600 | 1.28% |
| 2025/12/02 | 151.2200 | 0.94% |
| 2025/12/01 | 149.8100 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 153.0900 | 0.33% |
| 2025/11/27 | 152.5800 | 0.81% |
| 2025/11/26 | 151.3600 | 1.26% |
| 2025/11/25 | 149.4800 | 1.16% |
| 2025/11/21 | 147.7700 | -2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 12.94% | 19.60% | 34.61% | 36.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|