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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.47% | 38.95% |
| 含息 | - | - | - | 15.69% | 41.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 11/07 | 1.96 | 163.7000 | 1.20% |
| 2025總計 | 3.38 | 163.7000 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/27 | 172.6100 | -2.11% |
| 2026/03/26 | 176.3300 | -2.64% |
| 2026/03/25 | 181.1200 | 5.03% |
| 2026/03/24 | 172.4500 | 0.90% |
| 2026/03/23 | 170.9100 | -4.39% |
| 2026/03/19 | 178.7500 | -1.46% |
| 2026/03/18 | 181.3900 | 1.82% |
| 2026/03/17 | 178.1500 | -0.72% |
| 2026/03/16 | 179.4400 | 0.58% |
| 2026/03/13 | 178.4100 | -0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 7.81% | 18.82% | 45.92% | 8.81% |
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