|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.47% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 2025總計 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 154.5800 | -3.20% |
| 2025/10/09 | 159.6900 | 0.13% |
| 2025/10/08 | 159.4900 | 2.41% |
| 2025/10/07 | 155.7300 | 5.03% |
| 2025/10/03 | 148.2700 | 1.29% |
| 2025/10/02 | 146.3800 | 0.41% |
| 2025/10/01 | 145.7800 | -1.10% |
| 2025/09/30 | 147.4000 | 1.47% |
| 2025/09/26 | 145.2700 | -0.24% |
| 2025/09/25 | 145.6200 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 13.58% | 44.25% | 42.90% | 35.41% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|