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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.47% | 38.95% |
| 含息 | - | - | - | 15.69% | 41.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 11/07 | 1.96 | 163.7000 | 1.20% |
| 2025總計 | 3.38 | 163.7000 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 2.6 | 217.0400 | 1.20% |
| 2026總計 | 2.6 | 217.0400 | 1.20% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 227.4300 | -1.75% |
| 2026/05/13 | 231.4800 | 2.23% |
| 2026/05/12 | 226.4300 | 0.39% |
| 2026/05/11 | 225.5600 | 1.81% |
| 2026/05/08 | 221.5400 | 2.07% |
| 2026/05/07 | 217.0400 | 5.63% |
| 2026/04/30 | 205.4800 | 0.69% |
| 2026/04/28 | 204.0700 | -0.49% |
| 2026/04/27 | 205.0700 | 1.20% |
| 2026/04/24 | 202.6300 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 18.98% | 46.91% | 88.33% | 43.37% |
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