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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.47% | 38.95% |
| 含息 | - | - | - | 15.69% | 41.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 11/07 | 1.96 | 163.7000 | 1.20% |
| 2025總計 | 3.38 | 163.7000 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 181.7900 | -1.17% |
| 2026/01/29 | 183.9400 | -0.04% |
| 2026/01/28 | 184.0100 | 0.79% |
| 2026/01/27 | 182.5600 | 2.29% |
| 2026/01/26 | 178.4800 | -2.15% |
| 2026/01/23 | 182.4100 | 0.05% |
| 2026/01/22 | 182.3200 | 0.65% |
| 2026/01/21 | 181.1500 | 0.67% |
| 2026/01/20 | 179.9400 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 183.2100 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 8.77% | 29.24% | 55.62% | 14.60% |
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