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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.47% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 2025總計 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 140.6400 | 0.56% |
| 2025/08/27 | 139.8500 | -0.52% |
| 2025/08/26 | 140.5800 | 0.10% |
| 2025/08/25 | 140.4400 | 0.37% |
| 2025/08/22 | 139.9200 | 0.94% |
| 2025/08/21 | 138.6200 | -0.08% |
| 2025/08/20 | 138.7300 | -1.89% |
| 2025/08/19 | 141.4000 | -2.25% |
| 2025/08/18 | 144.6500 | 0.65% |
| 2025/08/15 | 143.7100 | 0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 9.40% | 23.37% | 33.80% | 23.20% |
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