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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.47% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 2025總計 | 1.42 | 118.8900 | 1.19% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/10 | 134.8800 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 135.4400 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 135.6900 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 135.8600 | 0.64% |
| 2025/07/04 | 135.0000 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 135.2700 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 135.6300 | -1.92% |
| 2025/07/01 | 138.2800 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 139.8900 | 0.48% |
| 2025/06/27 | 139.2200 | 1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 24.85% | 19.00% | 8.60% | 18.15% |
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