|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 11.8107 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 11.8825 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 12.0190 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 12.0583 | 0.44% |
| 2025/03/21 | 12.0056 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 12.0162 | 1.06% |
| 2025/03/18 | 11.8906 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.9012 | 3.12% |
| 2025/03/14 | 11.5407 | 2.51% |
| 2025/03/13 | 11.2577 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 2.43% | 9.27% | -2.61% | 3.61% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|