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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.13% | 38.50% |
| 含息 | - | - | - | 15.36% | 41.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 11/07 | 0.1947 | 16.3011 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3357 | 16.3011 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.2593 | 21.6050 | 1.20% |
| 2026總計 | 0.2593 | 21.6050 | 1.20% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 22.6407 | -1.74% |
| 2026/05/13 | 23.0414 | 2.23% |
| 2026/05/12 | 22.5395 | 0.39% |
| 2026/05/11 | 22.4524 | 1.81% |
| 2026/05/08 | 22.0536 | 2.08% |
| 2026/05/07 | 21.6050 | 5.61% |
| 2026/04/30 | 20.4571 | 0.71% |
| 2026/04/28 | 20.3131 | -0.51% |
| 2026/04/27 | 20.4164 | 1.21% |
| 2026/04/24 | 20.1730 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 18.94% | 46.86% | 87.92% | 43.41% |
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