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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.2605 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.2896 | 1.49% |
| 2024/11/18 | 11.1239 | -1.21% |
| 2024/11/15 | 11.2605 | 0.52% |
| 2024/11/14 | 11.2021 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 11.3175 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 11.3781 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 11.5261 | 0.65% |
| 2024/11/08 | 11.4512 | 1.19% |
| 2024/11/07 | 11.3162 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 4.22% | -3.74% | 16.09% | 11.76% |
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