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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/10 | 13.4593 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 13.5156 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 13.5411 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 13.5572 | 0.62% |
| 2025/07/04 | 13.4730 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 13.4992 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 13.5352 | -1.91% |
| 2025/07/01 | 13.7988 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 13.9602 | 0.48% |
| 2025/06/27 | 13.8929 | 1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 24.79% | 18.94% | 8.04% | 18.07% |
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