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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.13% | 38.50% |
| 含息 | - | - | - | 15.36% | 41.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 11/07 | 0.1947 | 16.3011 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3357 | 16.3011 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/27 | 17.1830 | -2.10% |
| 2026/03/26 | 17.5514 | -2.64% |
| 2026/03/25 | 18.0275 | 5.00% |
| 2026/03/24 | 17.1684 | 0.90% |
| 2026/03/23 | 17.0157 | -4.36% |
| 2026/03/19 | 17.7922 | -1.47% |
| 2026/03/18 | 18.0581 | 1.80% |
| 2026/03/17 | 17.7382 | -0.72% |
| 2026/03/16 | 17.8661 | 0.58% |
| 2026/03/13 | 17.7632 | -0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 7.84% | 18.56% | 45.49% | 8.84% |
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