|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 11/07 | 0.1947 | 16.3011 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3357 | 16.3011 | 2.06% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 15.5502 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 15.5589 | 2.04% |
| 2025/12/03 | 15.2485 | 1.29% |
| 2025/12/02 | 15.0545 | 0.94% |
| 2025/12/01 | 14.9146 | -2.15% |
| 2025/11/28 | 15.2420 | 0.34% |
| 2025/11/27 | 15.1911 | 0.81% |
| 2025/11/26 | 15.0697 | 1.26% |
| 2025/11/25 | 14.8827 | 1.16% |
| 2025/11/21 | 14.7124 | -2.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 12.71% | 19.34% | 34.22% | 36.41% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|