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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 15.3971 | -3.22% |
| 2025/10/09 | 15.9098 | 0.12% |
| 2025/10/08 | 15.8900 | 2.40% |
| 2025/10/07 | 15.5174 | 4.89% |
| 2025/10/03 | 14.7939 | 1.29% |
| 2025/10/02 | 14.6057 | 0.41% |
| 2025/10/01 | 14.5459 | -1.11% |
| 2025/09/30 | 14.7089 | 1.49% |
| 2025/09/26 | 14.4936 | -0.23% |
| 2025/09/25 | 14.5274 | -0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 13.37% | 43.93% | 42.49% | 35.07% |
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