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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.13% | 38.50% |
| 含息 | - | - | - | 15.36% | 41.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 11/07 | 0.1947 | 16.3011 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3357 | 16.3011 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 18.0905 | -1.14% |
| 2026/01/29 | 18.2999 | -0.04% |
| 2026/01/28 | 18.3069 | 0.79% |
| 2026/01/27 | 18.1638 | 2.31% |
| 2026/01/26 | 17.7532 | -2.18% |
| 2026/01/23 | 18.1483 | 0.05% |
| 2026/01/22 | 18.1388 | 0.64% |
| 2026/01/21 | 18.0226 | 0.67% |
| 2026/01/20 | 17.9018 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 18.2270 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 8.69% | 28.89% | 55.08% | 14.58% |
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