|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 14.0297 | 0.56% |
| 2025/08/27 | 13.9511 | -0.52% |
| 2025/08/26 | 14.0235 | 0.09% |
| 2025/08/25 | 14.0104 | 0.37% |
| 2025/08/22 | 13.9586 | 0.94% |
| 2025/08/21 | 13.8286 | -0.07% |
| 2025/08/20 | 13.8389 | -1.90% |
| 2025/08/19 | 14.1064 | -2.25% |
| 2025/08/18 | 14.4307 | 0.65% |
| 2025/08/15 | 14.3370 | 0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 9.39% | 23.24% | 33.70% | 23.08% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|