|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 13.13% | 38.50% |
| 含息 | - | - | - | 15.36% | 41.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.141 | 11.8628 | 1.19% |
| 11/07 | 0.1947 | 16.3011 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3357 | 16.3011 | 2.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.2593 | 21.6050 | 1.20% |
| 2026總計 | 0.2593 | 21.6050 | 1.20% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 24.9457 | 2.58% |
| 2026/06/29 | 24.3179 | 0.65% |
| 2026/06/26 | 24.1606 | -5.13% |
| 2026/06/25 | 25.4677 | 4.72% |
| 2026/06/24 | 24.3190 | -2.00% |
| 2026/06/23 | 24.8145 | -7.14% |
| 2026/06/22 | 26.7228 | 6.52% |
| 2026/06/18 | 25.0868 | 0.73% |
| 2026/06/17 | 24.9053 | 0.97% |
| 2026/06/16 | 24.6654 | 1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 50.21% | 58.01% | 78.69% | 58.01% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|