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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7495 -0.0449 -0.66% -5.43% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.06% -4.59% 2.31%
含息 - - -16.46% 0.73% 7.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.034 7.4372 0.46%
02/16 0.0337 7.3471 0.46%
03/16 0.0328 7.1516 0.46%
04/21 0.0326 7.1283 0.46%
05/17 0.032 6.9989 0.46%
06/16 0.032 6.9955 0.46%
07/18 0.0319 6.9860 0.46%
08/16 0.0321 7.0194 0.46%
09/18 0.032 6.9907 0.46%
10/19 0.0318 6.9330 0.46%
11/16 0.0319 6.9675 0.46%
12/18 0.0321 7.0074 0.46%
2023總計 0.3889 7.0074 5.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.0501 0.46%
02/23 0.0325 7.0869 0.46%
03/18 0.0324 7.0796 0.46%
04/18 0.0326 7.1190 0.46%
05/17 0.0325 7.0972 0.46%
06/20 0.0326 7.1246 0.46%
07/16 0.0328 7.1630 0.46%
08/07 0.0325 7.1163 0.46%
09/06 0.0324 7.0753 0.46%
10/07 0.0323 7.0686 0.46%
11/07 0.0324 7.0992 0.46%
12/06 0.0327 7.1459 0.46%
2024總計 0.3899 7.1459 5.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0328 7.1410 0.46%
02/07 0.0327 7.1567 0.46%
03/07 0.0327 7.1514 0.46%
04/09 0.0324 7.0734 0.46%
05/08 0.0306 6.7031 0.46%
06/06 0.0305 6.6514 0.46%
07/07 0.0295 6.4569 0.46%
08/07 0.0301 6.5943 0.46%
09/05 0.0307 6.6987 0.46%
10/08 0.0305 6.6847 0.46%
11/07 0.0308 6.7373 0.46%
2025總計 0.3433 6.7373 5.10%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.7495 -0.66%
2025/12/04 6.7944 -0.00%
2025/12/03 6.7945 -0.20%
2025/12/02 6.8078 0.01%
2025/12/01 6.8071 0.05%
2025/11/28 6.8038 0.20%
2025/11/26 6.7905 -0.21%
2025/11/25 6.8045 0.02%
2025/11/24 6.8028 0.07%
2025/11/21 6.7979 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/台幣 1.36% 1.47% -5.55% -5.43%
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