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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1323 0.0159 0.22% 2.24% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.06% -4.59%
含息 - - - -16.46% 0.73%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0418 9.1289 0.46%
02/22 0.0406 8.8715 0.46%
03/16 0.0362 7.8668 0.46%
04/20 0.0363 7.9236 0.46%
05/17 0.0354 7.7234 0.46%
06/17 0.0346 7.5426 0.46%
07/18 0.0331 7.2253 0.46%
08/16 0.0343 7.4976 0.46%
09/19 0.0338 7.3776 0.46%
10/19 0.0326 7.1246 0.46%
11/16 0.0328 7.1902 0.46%
12/16 0.0337 7.3580 0.46%
2022總計 0.4252 7.3580 5.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.034 7.4372 0.46%
02/16 0.0337 7.3471 0.46%
03/16 0.0328 7.1516 0.46%
04/21 0.0326 7.1283 0.46%
05/17 0.032 6.9989 0.46%
06/16 0.032 6.9955 0.46%
07/18 0.0319 6.9860 0.46%
08/16 0.0321 7.0194 0.46%
09/18 0.032 6.9907 0.46%
10/19 0.0318 6.9330 0.46%
11/16 0.0319 6.9675 0.46%
12/18 0.0321 7.0074 0.46%
2023總計 0.3889 7.0074 5.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.0501 0.46%
02/23 0.0325 7.0869 0.46%
03/18 0.0324 7.0796 0.46%
04/18 0.0326 7.1190 0.46%
05/17 0.0325 7.0972 0.46%
06/20 0.0326 7.1246 0.46%
07/16 0.0328 7.1630 0.46%
08/07 0.0325 7.1163 0.46%
09/06 0.0324 7.0753 0.46%
10/07 0.0323 7.0686 0.46%
11/07 0.0324 7.0992 0.46%
2024總計 0.3572 7.0992 5.03%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1323 0.22%
2024/11/19 7.1164 -0.26%
2024/11/18 7.1350 0.14%
2024/11/15 7.1247 -0.20%
2024/11/14 7.1387 0.21%
2024/11/13 7.1238 0.08%
2024/11/12 7.1181 0.58%
2024/11/08 7.0769 -0.16%
2024/11/07 7.0884 -0.15%
2024/11/06 7.0992 0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/台幣 1.47% 0.79% 3.09% 2.24%
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