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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5374 0.0202 0.27% 2.36% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.99% -1.00%
含息 - - - -15.52% 5.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0503 9.2925 0.54%
02/22 0.0489 9.0335 0.54%
03/16 0.0436 8.0328 0.54%
04/20 0.044 8.1287 0.54%
05/17 0.0429 7.9320 0.54%
06/17 0.0421 7.7609 0.54%
07/18 0.0403 7.4445 0.54%
08/16 0.0418 7.7294 0.54%
09/19 0.0411 7.5821 0.54%
10/19 0.0397 7.3399 0.54%
11/16 0.0397 7.3645 0.54%
12/16 0.0405 7.5073 0.54%
2022總計 0.5149 7.5073 6.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0403 7.4846 0.54%
02/16 0.0403 7.4496 0.54%
03/16 0.0394 7.2776 0.54%
04/21 0.0392 7.2602 0.54%
05/17 0.0388 7.1904 0.54%
06/16 0.0395 7.2664 0.54%
07/18 0.0395 7.3265 0.54%
08/16 0.0402 7.4670 0.54%
09/18 0.0401 7.4075 0.54%
10/19 0.0399 7.3746 0.54%
11/16 0.0398 7.3642 0.54%
12/18 0.0398 7.3594 0.54%
2023總計 0.4768 7.3594 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0403 7.4924 0.54%
02/23 0.0407 7.5136 0.54%
03/18 0.0406 7.5069 0.54%
04/18 0.0408 7.5118 0.54%
05/17 0.0406 7.5108 0.54%
06/20 0.0409 7.5682 0.54%
07/16 0.041 7.5845 0.54%
08/07 0.0403 7.4640 0.54%
09/06 0.0404 7.4485 0.54%
10/07 0.0401 7.4706 0.54%
11/07 0.0401 7.5080 0.53%
2024總計 0.4458 7.5080 5.94%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5374 0.27%
2024/11/19 7.5172 0.11%
2024/11/18 7.5093 -0.12%
2024/11/15 7.5183 -0.25%
2024/11/14 7.5371 0.14%
2024/11/13 7.5263 0.04%
2024/11/12 7.5233 0.49%
2024/11/08 7.4865 0.84%
2024/11/07 7.4241 -1.12%
2024/11/06 7.5080 1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/人民幣 1.34% 0.53% 3.91% 2.36%
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