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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0785 -0.0400 -0.56% -6.73% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.99% -1.00% 3.07%
含息 - - -15.52% 5.41% 9.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0403 7.4846 0.54%
02/16 0.0403 7.4496 0.54%
03/16 0.0394 7.2776 0.54%
04/21 0.0392 7.2602 0.54%
05/17 0.0388 7.1904 0.54%
06/16 0.0395 7.2664 0.54%
07/18 0.0395 7.3265 0.54%
08/16 0.0402 7.4670 0.54%
09/18 0.0401 7.4075 0.54%
10/19 0.0399 7.3746 0.54%
11/16 0.0398 7.3642 0.54%
12/18 0.0398 7.3594 0.54%
2023總計 0.4768 7.3594 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0403 7.4924 0.54%
02/23 0.0407 7.5136 0.54%
03/18 0.0406 7.5069 0.54%
04/18 0.0408 7.5118 0.54%
05/17 0.0406 7.5108 0.54%
06/20 0.0409 7.5682 0.54%
07/16 0.041 7.5845 0.54%
08/07 0.0403 7.4640 0.54%
09/06 0.0404 7.4485 0.54%
10/07 0.0401 7.4706 0.54%
11/07 0.0401 7.5080 0.53%
12/06 0.041 7.5766 0.54%
2024總計 0.4868 7.5766 6.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0412 7.6032 0.54%
02/07 0.0408 7.5532 0.54%
03/07 0.0405 7.4972 0.54%
04/09 0.0405 7.5722 0.53%
05/08 0.0399 7.3991 0.54%
06/06 0.0398 7.3487 0.54%
07/07 0.0395 7.3063 0.54%
08/07 0.0394 7.2816 0.54%
09/05 0.0391 7.2313 0.54%
10/08 0.0391 7.2383 0.54%
11/07 0.0389 7.1842 0.54%
2025總計 0.4387 7.1842 6.11%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.0785 -0.56%
2025/12/04 7.1185 0.21%
2025/12/03 7.1038 -0.08%
2025/12/02 7.1094 -0.07%
2025/12/01 7.1142 0.00%
2025/11/28 7.1139 0.07%
2025/11/26 7.1091 -0.14%
2025/11/25 7.1192 -0.28%
2025/11/24 7.1393 0.04%
2025/11/21 7.1364 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/人民幣 -1.48% -3.68% -6.57% -6.73%
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