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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.10% | 4.07% |
| 含息 | - | - | - | -3.81% | 11.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3031 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 07/16 | 0.1485 | 8.9248 | 1.66% |
| 10/07 | 0.1485 | 9.6553 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.594 | 9.6553 | 6.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.5966 | 1.73% |
| 04/09 | 0.1485 | 8.1343 | 1.83% |
| 07/07 | 0.1485 | 7.9181 | 1.88% |
| 10/08 | 0.1485 | 8.6783 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.594 | 8.6783 | 6.84% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1485 | 8.9256 | 1.66% |
| 04/09 | 0.1485 | 8.6731 | 1.71% |
| 2026總計 | 0.297 | 8.6731 | 3.42% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 8.3296 | -1.06% |
| 2026/06/29 | 8.4191 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 8.4093 | 0.15% |
| 2026/06/25 | 8.3964 | 0.59% |
| 2026/06/24 | 8.3474 | 1.00% |
| 2026/06/23 | 8.2650 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 8.2643 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 8.2660 | -1.33% |
| 2026/06/17 | 8.3773 | 0.05% |
| 2026/06/16 | 8.3729 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 | -0.86% | -5.20% | 1.81% | -5.76% |
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