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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1243 | 9.9934 | 1.24% |
| 07/18 | 0.1485 | 9.9354 | 1.49% |
| 10/19 | 0.1485 | 8.7623 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.4213 | 8.7623 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3031 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 2024總計 | 0.297 | 8.4769 | 3.50% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.5276 | 0.08% |
| 2024/04/24 | 8.5208 | 1.03% |
| 2024/04/23 | 8.4340 | 1.74% |
| 2024/04/22 | 8.2898 | 1.04% |
| 2024/04/19 | 8.2043 | -0.65% |
| 2024/04/18 | 8.2581 | -2.58% |
| 2024/04/17 | 8.4769 | -0.99% |
| 2024/04/16 | 8.5620 | -0.95% |
| 2024/04/15 | 8.6440 | -1.23% |
| 2024/04/12 | 8.7516 | -0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 | -3.99% | 1.05% | -12.98% | -9.74% |
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