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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1243 | 9.9934 | 1.24% |
| 07/18 | 0.1485 | 9.9354 | 1.49% |
| 10/19 | 0.1485 | 8.7623 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.4213 | 8.7623 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1485 | 9.3031 | 1.60% |
| 04/18 | 0.1485 | 8.4769 | 1.75% |
| 07/16 | 0.1485 | 8.9248 | 1.66% |
| 10/07 | 0.1485 | 9.6553 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.594 | 9.6553 | 6.15% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 8.6806 | -0.56% |
| 2024/11/28 | 8.7293 | 0.31% |
| 2024/11/27 | 8.7020 | 0.71% |
| 2024/11/26 | 8.6409 | -0.29% |
| 2024/11/25 | 8.6660 | 1.10% |
| 2024/11/22 | 8.5721 | -0.29% |
| 2024/11/21 | 8.5973 | -0.36% |
| 2024/11/20 | 8.6280 | 0.16% |
| 2024/11/19 | 8.6141 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 8.6607 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 | -8.12% | -7.79% | N/A% | N/A% |
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