|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 20.52% |
| 含息 | - | - | - | - | 22.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 11/07 | 0.1929 | 16.1427 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3373 | 16.1427 | 2.09% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 15.5472 | -0.31% |
| 2025/12/04 | 15.5959 | 2.02% |
| 2025/12/03 | 15.2877 | 1.00% |
| 2025/12/02 | 15.1365 | 0.95% |
| 2025/12/01 | 14.9940 | -2.08% |
| 2025/11/28 | 15.3121 | 0.55% |
| 2025/11/27 | 15.2286 | 0.77% |
| 2025/11/26 | 15.1116 | 0.97% |
| 2025/11/25 | 14.9664 | 1.19% |
| 2025/11/21 | 14.7906 | -2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 15.08% | 24.67% | 29.32% | 30.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|