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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 20.52% |
| 含息 | - | - | - | - | 22.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 2025總計 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/10 | 12.5954 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 12.6087 | 0.10% |
| 2025/07/08 | 12.5965 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 12.6028 | 1.03% |
| 2025/07/04 | 12.4738 | 0.16% |
| 2025/07/03 | 12.4541 | -0.91% |
| 2025/07/02 | 12.5690 | -2.46% |
| 2025/07/01 | 12.8856 | -3.50% |
| 2025/06/30 | 13.3525 | 2.90% |
| 2025/06/27 | 12.9757 | 1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 11.07% | 5.55% | -2.86% | 5.58% |
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