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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.7038 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 11.7075 | 1.15% |
| 2024/11/18 | 11.5749 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 11.6938 | 0.28% |
| 2024/11/14 | 11.6614 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 11.7473 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 11.7987 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 11.8838 | 1.08% |
| 2024/11/08 | 11.7570 | 0.80% |
| 2024/11/07 | 11.6634 | 0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 5.92% | -2.90% | 19.25% | 18.23% |
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