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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 20.52% | 33.01% |
| 含息 | - | - | - | 22.85% | 35.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 11/07 | 0.1929 | 16.1427 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3373 | 16.1427 | 2.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/27 | 17.5423 | -2.18% |
| 2026/03/26 | 17.9324 | -2.78% |
| 2026/03/25 | 18.4458 | 4.75% |
| 2026/03/24 | 17.6087 | 0.70% |
| 2026/03/23 | 17.4864 | -3.95% |
| 2026/03/19 | 18.2062 | -1.10% |
| 2026/03/18 | 18.4088 | 1.64% |
| 2026/03/17 | 18.1126 | -0.91% |
| 2026/03/16 | 18.2790 | 0.67% |
| 2026/03/13 | 18.1568 | -0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 9.45% | 23.83% | 40.27% | 10.55% |
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