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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 20.52% |
| 含息 | - | - | - | - | 22.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 2025總計 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 13.7274 | 0.58% |
| 2025/08/27 | 13.6478 | -0.43% |
| 2025/08/26 | 13.7066 | 0.44% |
| 2025/08/25 | 13.6470 | -0.09% |
| 2025/08/22 | 13.6595 | 1.21% |
| 2025/08/21 | 13.4958 | 0.59% |
| 2025/08/20 | 13.4161 | -1.29% |
| 2025/08/19 | 13.5908 | -2.04% |
| 2025/08/18 | 13.8739 | 0.81% |
| 2025/08/15 | 13.7627 | 0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 11.89% | 14.85% | 28.08% | 15.06% |
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