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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 20.52% | 33.01% |
| 含息 | - | - | - | 22.85% | 35.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 11/07 | 0.1929 | 16.1427 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3373 | 16.1427 | 2.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.261 | 21.7471 | 1.20% |
| 2026總計 | 0.261 | 21.7471 | 1.20% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 22.8561 | -1.73% |
| 2026/05/13 | 23.2581 | 2.30% |
| 2026/05/12 | 22.7343 | 0.58% |
| 2026/05/11 | 22.6039 | 1.77% |
| 2026/05/08 | 22.2115 | 2.14% |
| 2026/05/07 | 21.7471 | 4.88% |
| 2026/04/30 | 20.7350 | 1.09% |
| 2026/04/28 | 20.5123 | -0.36% |
| 2026/04/27 | 20.5858 | 1.06% |
| 2026/04/24 | 20.3693 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 18.83% | 48.77% | 95.82% | 44.04% |
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