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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 20.52% | 33.01% |
| 含息 | - | - | - | 22.85% | 35.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
| 11/07 | 0.1929 | 16.1427 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.3373 | 16.1427 | 2.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.261 | 21.7471 | 1.20% |
| 2026總計 | 0.261 | 21.7471 | 1.20% |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 25.4288 | 2.56% |
| 2026/06/29 | 24.7947 | 0.61% |
| 2026/06/26 | 24.6445 | -5.06% |
| 2026/06/25 | 25.9584 | 4.99% |
| 2026/06/24 | 24.7257 | -1.63% |
| 2026/06/23 | 25.1344 | -7.16% |
| 2026/06/22 | 27.0722 | 6.66% |
| 2026/06/18 | 25.3819 | 0.77% |
| 2026/06/17 | 25.1885 | 1.02% |
| 2026/06/16 | 24.9341 | 1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 49.44% | 60.25% | 90.44% | 60.25% |
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