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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | - | 20.52% |
含息 | - | - | - | - | 22.85% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/08 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
2025總計 | 0.1444 | 11.5045 | 1.26% |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/14 | 15.1509 | -2.58% |
2025/10/09 | 15.5523 | 0.16% |
2025/10/08 | 15.5280 | 2.45% |
2025/10/07 | 15.1563 | 5.25% |
2025/10/03 | 14.4007 | 1.30% |
2025/10/02 | 14.2161 | 0.30% |
2025/10/01 | 14.1742 | -1.17% |
2025/09/30 | 14.3418 | 1.24% |
2025/09/26 | 14.1668 | 0.12% |
2025/09/25 | 14.1504 | -0.52% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 18.98% | 36.17% | 36.30% | 27.00% |
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