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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1509 -0.4014 -2.58% 27.00% 10/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 20.52%
含息 - - - - 22.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
2023總計 0.0784 9.8773 0.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
2024總計 0.2303 11.5925 1.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
2025總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 15.1509 -2.58%
2025/10/09 15.5523 0.16%
2025/10/08 15.5280 2.45%
2025/10/07 15.1563 5.25%
2025/10/03 14.4007 1.30%
2025/10/02 14.2161 0.30%
2025/10/01 14.1742 -1.17%
2025/09/30 14.3418 1.24%
2025/09/26 14.1668 0.12%
2025/09/25 14.1504 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 18.98% 36.17% 36.30% 27.00%
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