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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 20.52% |
| 含息 | - | - | - | - | 22.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 12.5062 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 12.5800 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 12.7198 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 12.7432 | 0.59% |
| 2025/03/21 | 12.6682 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 12.7006 | 1.20% |
| 2025/03/18 | 12.5503 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 12.5645 | 3.28% |
| 2025/03/14 | 12.1652 | 2.49% |
| 2025/03/13 | 11.8693 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 3.62% | 14.19% | 0.79% | 4.83% |
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