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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.89% | 7.94% |
| 含息 | - | - | - | -9.62% | 15.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.5905 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4528 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4528 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2222 | 1.84% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7068 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.4876 | 1.78% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8533 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8533 | 6.83% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.8224 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1512 | 8.4993 | 1.78% |
| 2026總計 | 0.3024 | 8.4993 | 3.56% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 8.3295 | -1.06% |
| 2026/06/29 | 8.4190 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 8.4091 | 0.15% |
| 2026/06/25 | 8.3963 | 0.59% |
| 2026/06/24 | 8.3473 | 1.00% |
| 2026/06/23 | 8.2649 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 8.2642 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 8.2659 | -1.33% |
| 2026/06/17 | 8.3772 | 0.05% |
| 2026/06/16 | 8.3728 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | 1.77% | -4.36% | -2.04% | -4.89% |
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