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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -15.89% |
| 含息 | - | - | - | - | -9.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1279 | 10.2652 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0628 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5261 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4303 | 8.5261 | 5.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.5905 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4528 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4528 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2222 | 1.84% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7068 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.4876 | 1.78% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8533 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8533 | 6.83% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 8.6114 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 8.6230 | -0.65% |
| 2025/12/03 | 8.6798 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 8.6880 | 0.48% |
| 2025/12/01 | 8.6462 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 8.7038 | 0.31% |
| 2025/11/27 | 8.6766 | 0.76% |
| 2025/11/26 | 8.6109 | 0.16% |
| 2025/11/25 | 8.5975 | 0.41% |
| 2025/11/24 | 8.5625 | 0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | -0.80% | 5.77% | 3.02% | 6.14% |
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