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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -15.89% |
| 含息 | - | - | - | - | -9.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1279 | 10.2652 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0628 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5261 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4303 | 8.5261 | 5.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.5905 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4528 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4528 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2222 | 1.84% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7068 | 1.96% |
| 2025總計 | 0.3024 | 7.7068 | 3.92% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/10 | 8.2033 | 0.19% |
| 2025/07/09 | 8.1880 | 0.12% |
| 2025/07/08 | 8.1780 | -1.18% |
| 2025/07/07 | 8.2759 | -2.49% |
| 2025/07/04 | 8.4876 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 8.5507 | -0.00% |
| 2025/07/02 | 8.5510 | 0.77% |
| 2025/07/01 | 8.4860 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 8.5027 | 0.33% |
| 2025/06/27 | 8.4744 | 0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | 6.97% | 3.01% | 0.95% | 1.11% |
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