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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.89% | 7.94% |
| 含息 | - | - | - | -9.62% | 15.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.5905 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4528 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4528 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2222 | 1.84% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7068 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.4876 | 1.78% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8533 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8533 | 6.83% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.8224 | 1.71% |
| 2026總計 | 0.1512 | 8.8224 | 1.71% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/27 | 8.1946 | -0.19% |
| 2026/03/26 | 8.2102 | -1.24% |
| 2026/03/25 | 8.3134 | -0.05% |
| 2026/03/24 | 8.3173 | -0.04% |
| 2026/03/23 | 8.3210 | -1.63% |
| 2026/03/20 | 8.4585 | -0.18% |
| 2026/03/19 | 8.4734 | -0.16% |
| 2026/03/18 | 8.4870 | 0.09% |
| 2026/03/17 | 8.4794 | 1.15% |
| 2026/03/16 | 8.3828 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | -5.56% | -5.60% | -1.58% | -6.43% |
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