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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1279 | 10.2652 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0628 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5261 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4303 | 8.5261 | 5.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.5905 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4528 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4528 | 6.40% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.3105 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 8.3142 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 8.3336 | 0.16% |
| 2024/11/15 | 8.3207 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 8.3530 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 8.3745 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 8.3961 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 8.3958 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 8.4077 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 8.4389 | -1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | -6.03% | -0.72% | -6.75% | -13.85% |
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