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兆豐國際國民基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.44 0.11 0.24% -3.09% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50%
含息 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.12 34.73 0.35%
2022總計 0.12 34.73 0.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
2023總計 0.74 37.48 1.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
2024總計 0.46 41.54 1.11%

兆豐國際國民基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 45.44 0.24%
2024/11/20 45.33 0.11%
2024/11/19 45.28 1.62%
2024/11/18 44.56 -1.39%
2024/11/15 45.19 -0.20%
2024/11/14 45.28 -0.55%
2024/11/13 45.53 0.13%
2024/11/12 45.47 -1.79%
2024/11/11 46.30 -0.24%
2024/11/08 46.41 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際國民基金/台幣 2.37% 7.73% 3.96% -3.09%
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