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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.77% | 8.18% |
| 含息 | - | - | - | -9.50% | 15.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3121 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2004 | 1.84% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.6013 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4718 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4718 | 6.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2434 | 1.83% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7328 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.5221 | 1.77% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8929 | 1.70% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8929 | 6.80% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.8646 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1512 | 8.5468 | 1.77% |
| 2026總計 | 0.3024 | 8.5468 | 3.54% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 8.2651 | -0.44% |
| 2026/05/13 | 8.3013 | -0.22% |
| 2026/05/12 | 8.3197 | -0.56% |
| 2026/05/11 | 8.3667 | -0.57% |
| 2026/05/08 | 8.4150 | -0.28% |
| 2026/05/07 | 8.4383 | 0.22% |
| 2026/05/06 | 8.4196 | -0.18% |
| 2026/05/05 | 8.4350 | 0.29% |
| 2026/05/04 | 8.4108 | 0.06% |
| 2026/04/30 | 8.4059 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 | -7.13% | -4.66% | 1.89% | -6.07% |
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