|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.77% | 8.18% |
| 含息 | - | - | - | -9.50% | 15.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3121 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2004 | 1.84% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.6013 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4718 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4718 | 6.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2434 | 1.83% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7328 | 1.96% |
| 07/07 | 0.1512 | 8.5221 | 1.77% |
| 10/08 | 0.1512 | 8.8929 | 1.70% |
| 2025總計 | 0.6048 | 8.8929 | 6.80% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.8646 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1512 | 8.5468 | 1.77% |
| 2026總計 | 0.3024 | 8.5468 | 3.54% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 8.1880 | -1.04% |
| 2026/06/29 | 8.2740 | 0.16% |
| 2026/06/26 | 8.2606 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 8.2542 | 0.33% |
| 2026/06/24 | 8.2269 | 0.61% |
| 2026/06/23 | 8.1769 | 0.03% |
| 2026/06/22 | 8.1744 | -0.15% |
| 2026/06/18 | 8.1870 | -1.37% |
| 2026/06/17 | 8.3005 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 8.3002 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 | -0.49% | -6.43% | -4.09% | -6.95% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|