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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6750 0.0023 0.03% -6.48% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.06% -4.59% 2.31%
含息 - - -16.46% 0.73% 7.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.034 7.4372 0.46%
02/16 0.0337 7.3471 0.46%
03/16 0.0328 7.1516 0.46%
04/21 0.0326 7.1283 0.46%
05/17 0.032 6.9989 0.46%
06/16 0.032 6.9955 0.46%
07/18 0.0319 6.9859 0.46%
08/16 0.0321 7.0194 0.46%
09/18 0.032 6.9907 0.46%
10/19 0.0318 6.9330 0.46%
11/16 0.0319 6.9675 0.46%
12/18 0.0321 7.0074 0.46%
2023總計 0.3889 7.0074 5.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.0501 0.46%
02/23 0.0325 7.0869 0.46%
03/18 0.0324 7.0796 0.46%
04/18 0.0326 7.1190 0.46%
05/17 0.0325 7.0972 0.46%
06/20 0.0326 7.1246 0.46%
07/16 0.0328 7.1630 0.46%
08/07 0.0325 7.1163 0.46%
09/06 0.0324 7.0752 0.46%
10/07 0.0323 7.0686 0.46%
11/07 0.0324 7.0992 0.46%
12/06 0.0327 7.1459 0.46%
2024總計 0.3899 7.1459 5.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0328 7.1410 0.46%
02/07 0.0327 7.1567 0.46%
03/07 0.0327 7.1513 0.46%
04/09 0.0324 7.0734 0.46%
05/08 0.0306 6.7030 0.46%
06/06 0.0305 6.6514 0.46%
07/07 0.0295 6.4569 0.46%
08/07 0.0301 6.5943 0.46%
2025總計 0.2513 6.5943 3.81%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.6750 0.03%
2025/08/27 6.6727 0.04%
2025/08/26 6.6699 0.23%
2025/08/25 6.6543 -0.27%
2025/08/22 6.6723 0.25%
2025/08/21 6.6557 0.41%
2025/08/20 6.6284 0.43%
2025/08/19 6.5997 0.13%
2025/08/18 6.5911 0.13%
2025/08/15 6.5827 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/台幣 0.37% -6.55% -5.25% -6.48%
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