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聯博房貸收益基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.54 -0.01 -0.18% -0.18% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股    配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 5.54 -0.18%
2025/03/13 5.55 0.00%
2025/03/12 5.55 0.00%
2025/03/11 5.55 0.00%
2025/03/10 5.55 0.00%
2025/03/07 5.55 -0.18%
2025/03/06 5.56 0.00%
2025/03/05 5.56 0.00%
2025/03/04 5.56 0.00%
2025/03/03 5.56 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.36% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -2.08% 4.29% 7.75% -3.44%
聯博房貸收益基金-A2/美元 1.51% 2.45% 7.64% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 1.71% 2.85% 8.43% 1.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.35% -1.37% -0.43% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.45% -1.51% -0.45% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 1.53% 2.45% 7.66% 1.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.71% -2.10% -1.91% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -2.19% -1.89% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.68% -2.02% -1.80% 0.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.74% 0.51% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.22% 1.38% 5.77% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% -0.56% 1.23% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.87% 0.80% 4.52% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% -0.56% 1.34% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.90% 0.74% 4.41% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% -0.56% 1.13% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.15% 2.32% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.87% 1.92% 4.48% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -2.40% 4.43% 5.79% -3.82%
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