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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 67.00 0.03 0.04% 1.55% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09%
含息 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7105 71.68 0.99%
02/28 0.7105 70.47 1.01%
03/31 0.6449 69.09 0.93%
04/29 0.6449 69.06 0.93%
05/31 0.6449 67.04 0.96%
06/30 0.6449 66.08 0.98%
07/29 0.6449 66.04 0.98%
08/31 0.5765 66.71 0.86%
09/30 0.5636 64.81 0.87%
10/31 0.5636 63.88 0.88%
11/30 0.6308 64.21 0.98%
12/30 0.6308 64.63 0.98%
2022總計 7.6108 64.63 11.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
2023總計 8.0304 66.61 12.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
2024總計 2.7156 67.05 4.05%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 67.00 0.04%
2024/05/23 66.97 0.00%
2024/05/22 66.97 0.01%
2024/05/21 66.96 0.03%
2024/05/17 66.94 0.09%
2024/05/16 66.88 0.07%
2024/05/15 66.83 0.12%
2024/05/14 66.75 0.07%
2024/05/13 66.70 -0.07%
2024/05/10 66.75 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 1.61% 3.22% 1.55%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 2.14% 7.44% 12.32% 6.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 2.44% 6.56% 13.24% 4.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 2.58% 6.92% 14.10% 4.91%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.43% 2.38% 4.68% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.36% 2.29% 4.58% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 2.45% 6.59% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.36% 2.38% 4.68% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 1.73% 3.20% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.59% 3.01% 1.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.35% 2.17% 2.41% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.78% 3.01% 4.26% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.76% 0.00% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.49% 2.34% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% 0.78% 0.00% -0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.42% 2.34% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% 0.86% 0.09% -0.84%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.60% 3.54% 6.73% 2.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 1.44% 4.30% 6.19% 4.61%
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