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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.22% | -10.22% | 2.92% | -0.91% | -2.76% |
| 含息 | 2.60% | -3.21% | 12.33% | 8.46% | 1.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.077 | 10.02 | 0.77% |
| 02/29 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 03/28 | 0.077 | 10.02 | 0.77% |
| 04/30 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 05/31 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 06/28 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 07/31 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 08/30 | 0.077 | 9.99 | 0.77% |
| 09/30 | 0.077 | 10.01 | 0.77% |
| 10/31 | 0.077 | 9.90 | 0.78% |
| 11/29 | 0.077 | 9.90 | 0.78% |
| 12/31 | 0.077 | 9.85 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.924 | 9.85 | 9.38% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.077 | 9.84 | 0.78% |
| 02/28 | 0.0713 | 9.84 | 0.72% |
| 03/31 | 0.0713 | 9.78 | 0.73% |
| 04/30 | 0.0713 | 9.70 | 0.74% |
| 05/30 | 0.0713 | 9.70 | 0.74% |
| 06/30 | 0.0713 | 9.71 | 0.73% |
| 2025總計 | 0.4335 | 9.71 | 4.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/16 | 9.29 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 9.29 | 0.11% |
| 2026/07/14 | 9.28 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 9.28 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 9.28 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 9.28 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 9.28 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 9.28 | -0.11% |
| 2026/07/06 | 9.29 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 9.29 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.17% | -2.42% | -3.63% | -2.21% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | 3.85% | 3.06% | 6.77% | 4.66% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 0.81% | 1.64% | 4.94% | 1.90% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 0.98% | 1.98% | 5.71% | 2.29% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | -0.80% | -1.76% | -2.28% | -1.50% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.74% | -1.65% | -2.10% | -1.38% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 0.83% | 1.62% | 4.95% | 1.86% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | -0.92% | -1.65% | -2.19% | -1.83% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.11% | -2.41% | -3.58% | -2.20% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.11% | -2.38% | -3.56% | -2.04% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 0.92% | 1.78% | 3.85% | 1.92% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.20% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.00% | -0.06% | 1.41% | -0.06% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.45% | 0.85% | 3.51% | 0.91% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.46% | -0.92% | -0.19% | -1.10% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.13% | 0.26% | 2.30% | 0.32% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.38% | -0.84% | -0.09% | -1.03% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.08% | 0.16% | 1.85% | 0.16% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.46% | -0.92% | -0.19% | -1.19% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 0.96% | 1.82% | 4.22% | 1.94% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 0.66% | 1.33% | 3.05% | 1.50% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 3.82% | 3.09% | 5.47% | 4.56% |
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