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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.00 0.01 0.10% 1.42% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.26% -10.95% -4.22% -10.22% 2.92%
含息 5.76% -4.16% 2.60% -3.21% 12.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0603 10.67 0.57%
02/28 0.0603 10.49 0.57%
03/31 0.0603 10.29 0.59%
04/29 0.0603 10.28 0.59%
05/31 0.0603 9.98 0.60%
06/30 0.0603 9.83 0.61%
07/29 0.0603 9.84 0.61%
08/31 0.0603 9.95 0.61%
09/30 0.0584 9.67 0.60%
10/31 0.0584 9.53 0.61%
11/30 0.0742 9.59 0.77%
12/30 0.0742 9.65 0.77%
2022總計 0.7476 9.65 7.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0742 9.78 0.76%
02/28 0.0742 9.81 0.76%
03/31 0.0742 9.68 0.77%
04/28 0.0742 9.77 0.76%
05/31 0.0742 9.70 0.76%
06/30 0.0742 9.76 0.76%
07/31 0.0742 9.89 0.75%
08/31 0.0742 9.91 0.75%
09/29 0.077 9.90 0.78%
10/31 0.077 9.81 0.78%
11/30 0.077 9.85 0.78%
12/29 0.077 9.93 0.78%
2023總計 0.9016 9.93 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 10.02 0.77%
02/29 0.077 10.00 0.77%
03/28 0.077 10.02 0.77%
04/30 0.077 10.00 0.77%
2024總計 0.308 10.00 3.08%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 10.00 0.10%
2024/05/23 9.99 -0.10%
2024/05/22 10.00 0.00%
2024/05/21 10.00 0.00%
2024/05/17 10.00 0.10%
2024/05/16 9.99 0.10%
2024/05/15 9.98 0.10%
2024/05/14 9.97 0.10%
2024/05/13 9.96 -0.10%
2024/05/10 9.97 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 1.73% 3.20% 1.42%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 2.14% 7.44% 12.32% 6.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 2.44% 6.56% 13.24% 4.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 2.58% 6.92% 14.10% 4.91%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.43% 2.38% 4.68% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.36% 2.29% 4.58% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 2.45% 6.59% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.36% 2.38% 4.68% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.59% 3.01% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 1.61% 3.22% 1.55%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.35% 2.17% 2.41% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.78% 3.01% 4.26% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.76% 0.00% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.49% 2.34% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% 0.78% 0.00% -0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.42% 2.34% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% 0.86% 0.09% -0.84%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.60% 3.54% 6.73% 2.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 1.44% 4.30% 6.19% 4.61%
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