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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -10.95% | -4.22% | -10.22% | 2.92% | -0.91% |
| 含息 | -4.16% | 2.60% | -3.21% | 12.33% | 8.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0742 | 9.78 | 0.76% |
| 02/28 | 0.0742 | 9.81 | 0.76% |
| 03/31 | 0.0742 | 9.68 | 0.77% |
| 04/28 | 0.0742 | 9.77 | 0.76% |
| 05/31 | 0.0742 | 9.70 | 0.76% |
| 06/30 | 0.0742 | 9.76 | 0.76% |
| 07/31 | 0.0742 | 9.89 | 0.75% |
| 08/31 | 0.0742 | 9.91 | 0.75% |
| 09/29 | 0.077 | 9.90 | 0.78% |
| 10/31 | 0.077 | 9.81 | 0.78% |
| 11/30 | 0.077 | 9.85 | 0.78% |
| 12/29 | 0.077 | 9.93 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.9016 | 9.93 | 9.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.077 | 10.02 | 0.77% |
| 02/29 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 03/28 | 0.077 | 10.02 | 0.77% |
| 04/30 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 05/31 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 06/28 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 07/31 | 0.077 | 10.00 | 0.77% |
| 08/30 | 0.077 | 9.99 | 0.77% |
| 09/30 | 0.077 | 10.01 | 0.77% |
| 10/31 | 0.077 | 9.90 | 0.78% |
| 11/29 | 0.077 | 9.90 | 0.78% |
| 12/31 | 0.077 | 9.85 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.924 | 9.85 | 9.38% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.077 | 9.84 | 0.78% |
| 02/28 | 0.0713 | 9.84 | 0.72% |
| 03/31 | 0.0713 | 9.78 | 0.73% |
| 04/30 | 0.0713 | 9.70 | 0.74% |
| 05/30 | 0.0713 | 9.70 | 0.74% |
| 06/30 | 0.0713 | 9.71 | 0.73% |
| 2025總計 | 0.4335 | 9.71 | 4.46% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 9.64 | 0.00% |
| 2025/09/16 | 9.64 | 0.00% |
| 2025/09/15 | 9.64 | 0.10% |
| 2025/09/12 | 9.63 | 0.00% |
| 2025/09/11 | 9.63 | 0.00% |
| 2025/09/10 | 9.63 | 0.00% |
| 2025/09/09 | 9.63 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 9.63 | 0.00% |
| 2025/09/05 | 9.63 | 0.21% |
| 2025/09/04 | 9.61 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.31% | -1.33% | -3.50% | -1.33% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | -0.93% | -4.68% | -0.57% | -8.27% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 1.97% | 3.16% | 5.65% | 4.68% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 2.15% | 3.55% | 6.45% | 5.22% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | 0.00% | -0.61% | -2.14% | -0.44% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | 0.00% | -0.90% | -2.40% | -0.72% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 1.99% | 3.21% | 5.74% | 4.73% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | 0.00% | -0.72% | -2.14% | -0.90% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.32% | -1.50% | -3.66% | -1.50% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.32% | -1.40% | -3.47% | -1.36% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.02% | 2.14% | 4.29% | 2.97% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.10% | 0.10% | 0.00% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 1.24% | 1.93% | 2.40% | 2.81% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.97% | 3.20% | 4.52% | 4.41% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.93% | 1.21% | 0.56% | 1.50% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 1.65% | 2.53% | 3.28% | 3.56% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 1.04% | 1.23% | 0.66% | 1.52% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 1.45% | 2.19% | 2.95% | 3.20% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.93% | 1.21% | 0.55% | 1.40% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 1.25% | 2.27% | 4.64% | 3.31% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 1.02% | 1.89% | 3.66% | 2.59% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | -1.44% | -5.64% | -1.72% | -9.74% |
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