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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -1.51% | -12.69% | -4.54% | -10.67% | 2.61% |
| 含息 | 4.79% | -6.22% | 2.28% | -4.02% | 10.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0583 | 10.31 | 0.57% |
| 02/28 | 0.0583 | 10.14 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0583 | 9.94 | 0.59% |
| 04/29 | 0.054 | 9.93 | 0.54% |
| 05/31 | 0.054 | 9.63 | 0.56% |
| 06/30 | 0.054 | 9.49 | 0.57% |
| 07/29 | 0.0582 | 9.50 | 0.61% |
| 08/31 | 0.0582 | 9.59 | 0.61% |
| 09/30 | 0.0563 | 9.31 | 0.60% |
| 10/31 | 0.0514 | 9.17 | 0.56% |
| 11/30 | 0.0621 | 9.22 | 0.67% |
| 12/30 | 0.0621 | 9.27 | 0.67% |
| 2022總計 | 0.6852 | 9.27 | 7.39% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0621 | 9.38 | 0.66% |
| 02/28 | 0.0621 | 9.42 | 0.66% |
| 03/31 | 0.0621 | 9.29 | 0.67% |
| 04/28 | 0.0621 | 9.37 | 0.66% |
| 05/31 | 0.0621 | 9.31 | 0.67% |
| 06/30 | 0.0621 | 9.37 | 0.66% |
| 07/31 | 0.0643 | 9.49 | 0.68% |
| 08/31 | 0.0643 | 9.51 | 0.68% |
| 09/29 | 0.0668 | 9.49 | 0.70% |
| 10/31 | 0.0646 | 9.41 | 0.69% |
| 11/30 | 0.0646 | 9.44 | 0.68% |
| 12/29 | 0.0646 | 9.51 | 0.68% |
| 2023總計 | 0.7618 | 9.51 | 8.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0646 | 9.59 | 0.67% |
| 02/29 | 0.0646 | 9.57 | 0.68% |
| 03/28 | 0.0646 | 9.60 | 0.67% |
| 2024總計 | 0.1938 | 9.60 | 2.02% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 9.53 | 0.11% |
| 2024/05/02 | 9.52 | 0.11% |
| 2024/04/30 | 9.51 | -0.73% |
| 2024/04/29 | 9.58 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 9.57 | 0.10% |
| 2024/04/25 | 9.56 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 9.57 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 9.57 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 9.56 | 0.10% |
| 2024/04/19 | 9.55 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 0.11% | 2.03% | 2.80% | 0.85% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | 2.81% | 6.68% | 16.22% | 6.76% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 2.46% | 6.98% | 13.07% | 4.09% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 2.69% | 7.40% | 13.88% | 4.36% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | 0.43% | 2.85% | 4.43% | 1.31% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | 0.45% | 2.77% | 4.31% | 1.37% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 2.47% | 7.01% | 13.16% | 4.11% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | 0.54% | 2.95% | 4.49% | 1.27% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 0.20% | 2.16% | 3.11% | 0.91% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 0.09% | 2.12% | 3.11% | 0.89% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.32% | 2.59% | 5.24% | 1.79% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.10% | 0.30% | 2.31% | 0.20% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | -0.18% | 2.79% | 1.62% | -0.06% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.17% | 3.61% | 3.38% | 0.44% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.94% | 1.44% | -0.66% | -0.94% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | -0.14% | 3.01% | 2.13% | 0.07% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.86% | 1.46% | -0.67% | -0.95% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | -0.08% | 2.97% | 1.90% | 0.08% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.84% | 1.44% | -0.66% | -0.84% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 1.47% | 3.55% | 6.61% | 2.16% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 1.26% | 3.12% | 5.64% | 2.00% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 2.60% | 2.90% | 9.57% | 5.65% |
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