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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.54% | -10.67% | 2.61% | -0.95% | -2.88% |
| 含息 | 2.28% | -4.02% | 10.88% | 7.46% | 1.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0646 | 9.59 | 0.67% |
| 02/29 | 0.0646 | 9.57 | 0.68% |
| 03/28 | 0.0646 | 9.60 | 0.67% |
| 04/30 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 05/31 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 06/28 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 07/31 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 08/30 | 0.0646 | 9.57 | 0.68% |
| 09/30 | 0.0646 | 9.59 | 0.67% |
| 10/31 | 0.0698 | 9.48 | 0.74% |
| 11/29 | 0.0698 | 9.48 | 0.74% |
| 12/31 | 0.0738 | 9.44 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.7948 | 9.44 | 8.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0738 | 9.43 | 0.78% |
| 02/28 | 0.0683 | 9.43 | 0.72% |
| 03/31 | 0.0683 | 9.37 | 0.73% |
| 04/30 | 0.0683 | 9.28 | 0.74% |
| 05/30 | 0.0683 | 9.28 | 0.74% |
| 06/30 | 0.0683 | 9.29 | 0.74% |
| 2025總計 | 0.4153 | 9.29 | 4.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 8.95 | 0.11% |
| 2026/03/31 | 8.94 | -0.56% |
| 2026/03/30 | 8.99 | 0.11% |
| 2026/03/27 | 8.98 | 0.00% |
| 2026/03/26 | 8.98 | -0.22% |
| 2026/03/25 | 9.00 | 0.11% |
| 2026/03/24 | 8.99 | 0.00% |
| 2026/03/23 | 8.99 | 0.00% |
| 2026/03/20 | 8.99 | -0.11% |
| 2026/03/19 | 9.00 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.54% | -2.40% | -3.76% | -1.54% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | 1.98% | 3.14% | -2.10% | 1.98% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 0.56% | 1.84% | 5.10% | 0.56% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 0.73% | 2.23% | 5.85% | 0.73% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | -1.15% | -1.76% | -2.36% | -1.15% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.20% | -1.74% | -2.54% | -1.20% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 0.54% | 1.89% | 5.15% | 0.54% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | -1.28% | -1.82% | -2.35% | -1.28% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.58% | -2.50% | -3.81% | -1.58% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.56% | -2.46% | -3.84% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 0.86% | 1.80% | 3.97% | 0.86% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | -0.31% | 0.00% | -0.31% | -0.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | -0.30% | -0.10% | -0.30% | -0.30% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | -0.39% | 0.06% | 1.76% | -0.39% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.05% | 1.07% | 3.97% | 0.05% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.74% | -0.64% | 0.28% | -0.74% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | -0.19% | 0.52% | 2.79% | -0.19% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.75% | -0.75% | 0.28% | -0.75% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | -0.24% | 0.32% | 2.19% | -0.24% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.82% | -0.73% | 0.28% | -0.82% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 0.73% | 1.84% | 4.15% | 0.73% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 0.67% | 1.34% | 3.25% | 0.67% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 1.85% | 3.03% | -2.99% | 1.85% |
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