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聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.96 0.00 0.00% -0.72% 08/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.41% -3.24% -9.36% 4.08% 0.55%
含息 -6.13% 2.27% -4.04% 10.99% 7.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.059 10.75 0.55%
02/28 0.059 10.80 0.55%
03/31 0.059 10.67 0.55%
04/28 0.059 10.77 0.55%
05/31 0.059 10.71 0.55%
06/30 0.059 10.80 0.55%
07/31 0.0615 10.95 0.56%
08/31 0.0615 10.99 0.56%
09/29 0.065 10.98 0.59%
10/31 0.0625 10.89 0.57%
11/30 0.0625 10.95 0.57%
12/29 0.0625 11.04 0.57%
2023總計 0.7295 11.04 6.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0625 11.15 0.56%
02/29 0.0625 11.14 0.56%
03/28 0.0625 11.18 0.56%
04/30 0.0625 11.17 0.56%
05/31 0.0625 11.18 0.56%
06/28 0.0625 11.20 0.56%
07/31 0.0625 11.21 0.56%
08/30 0.0625 11.22 0.56%
09/30 0.0625 11.25 0.56%
10/31 0.0683 11.14 0.61%
11/29 0.0683 11.15 0.61%
12/31 0.0731 11.11 0.66%
2024總計 0.7722 11.11 6.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 11.12 0.66%
02/28 0.0684 11.13 0.61%
03/31 0.0684 11.07 0.62%
04/30 0.0684 10.98 0.62%
05/30 0.0684 10.99 0.62%
06/30 0.0684 11.01 0.62%
2025總計 0.4151 11.01 3.77%

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 10.96 0.00%
2025/08/18 10.96 0.00%
2025/08/14 10.96 0.00%
2025/08/13 10.96 0.09%
2025/08/12 10.95 0.09%
2025/08/11 10.94 0.00%
2025/08/08 10.94 0.00%
2025/08/07 10.94 0.00%
2025/08/06 10.94 0.00%
2025/08/05 10.94 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -1.08% -1.97% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -1.48% -7.78% 1.08% -7.48%
聯博房貸收益基金-A2/美元 2.03% 2.95% 6.13% 3.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 2.17% 3.29% 6.91% 4.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.18% -0.78% -1.64% -0.44%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 2.07% 2.97% 6.20% 4.03%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% -0.72% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -1.43% -3.11% -1.23%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -1.71% -3.35% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.28% -1.66% -3.07% -1.30%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.10% 2.07% 4.46% 2.67%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 1.02% 1.77% 2.88% 2.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.67% 2.90% 4.95% 3.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.74% 1.03% 1.03% 1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.39% 2.34% 3.79% 2.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.66% 0.95% 0.95% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 1.13% 2.04% 3.39% 2.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.74% 1.03% 1.03% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.25% 2.15% 4.93% 2.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.02% 1.72% 3.86% 2.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -2.25% -8.68% -0.43% -8.68%
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